Carisma Therapeutics Inc. (CARM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carisma Therapeutics Inc. (CARM) снизился на 81.2% с начала года. По цене $0 за акцию CARM торгуется на 98.5% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11.

Carisma Therapeutics Inc. (CARM) показал доход в -81.16% с начала года и -98.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CARM составила -31.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +5.89%, а средняя месячная доходность — +73.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +8,000.0%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -98.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CARM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью +16,400.0%, в то время как худший день был 21 апр. 2026 г. с доходностью -98.1%.

Carisma Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 411416383.11%, beta of -6.44, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2014.

• This stock participated in 172.40% of S&P 500 Index downside but only -35.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of -6.44 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CARM имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Carisma Therapeutics Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carisma Therapeutics Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Carisma Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 22 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Carisma Therapeutics Inc. составляет 99.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carisma Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Carisma Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.