- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 23 июл. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $301.63M
- Enterprise Value
- $246.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.83M
- EBITDA (12 мес.)
- -$37.82M
- Годовой диапазон
- $8.50 - $17.19
- Целевая цена
- $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARL
Carlsmed, Inc (CARL) снизился на 9.0% с начала года. По цене $11 за акцию CARL торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carlsmed, Inc
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -18.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CARL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.62%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CARL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 4 дек. 2025 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 17.31% | -37.89% | -1.77% | 28.46% | -1.58% | -8.99% | ||||||
| 2025 | -6.27% | -5.41% | 0.68% | -3.73% | 26.30% | -24.14% | -17.67% |
Метрики бенчмарка
Carlsmed, Inc has an annualized alpha of -25.25%, beta of 1.34, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This stock participated in 350.14% of S&P 500 Index downside but only 138.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.25%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 138.83%
- Участие в снижении
- 350.14%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carlsmed, Inc (CARL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carlsmed, Inc показал максимальную просадку в 48.03%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carlsmed, Inc составляет 33.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.03%апр. 2026 г. | 4mo 26d | — | 6mo 24dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.00%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 6d | 2mo 8dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.53%авг. 2025 г. | 28d | 27d | 1mo 25dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.92%дек. 2025 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.57%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| CARL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -56.78% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -3.32% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -10.71% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carlsmed, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carlsmed, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CARL коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CARL коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARL
Добавьте Carlsmed, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARL