- ISIN
- US16949M1018
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $3.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$0.84
- Коэффициент P/E
- 43.68
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$22.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$3.56B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$1.17B
- Годовой диапазон
- $4.68 - $7.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARCY
China Resources Cement Holdings Ltd ADR (CARCY) снизился на 16.9% с начала года. По цене $5 за акцию CARCY торгуется на 36.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Resources Cement Holdings Ltd ADR (CARCY) показал доход в -16.93% с начала года и -29.46% за последние 12 месяцев.
China Resources Cement Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -16.93%
- С начала года
- -16.93%
- 1 год
- -29.46%
- 3 года*
- -24.57%
- 5 лет*
- -28.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CARCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.06%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CARCY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | -21.13% | 0.00% | -16.93% | |||||
| 2025 | 0.00% | 3.42% | 3.44% | -2.40% | -1.64% | 0.13% | 23.80% | 0.00% | -7.98% | 4.50% | -11.33% | -8.63% | -0.81% |
| 2024 | -22.07% | 4.84% | -13.85% | 14.73% | 13.13% | -9.15% | 25.86% | 0.00% | 24.56% | -9.82% | 0.00% | -20.41% | -6.61% |
| 2023 | 0.00% | 15.46% | -7.78% | 0.00% | -13.71% | -5.77% | -3.20% | -19.19% | -13.47% | -18.67% | 7.15% | -11.47% | -54.78% |
| 2022 | 11.80% | 10.00% | -9.38% | -5.68% | -1.86% | -13.70% | 6.99% | -5.80% | 0.27% | -32.99% | 14.15% | 0.00% | -31.18% |
| 2021 | 0.90% | 11.78% | -9.90% | 1.37% | -1.93% | -6.11% | -12.92% | 10.71% | 11.49% | -15.66% | -13.20% | -0.18% | -25.50% |
Метрики бенчмарка
China Resources Cement Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of -13.24%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2019.
- This stock participated in 87.63% of S&P 500 Index downside but only -19.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.24%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -19.00%
- Участие в снижении
- 87.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARCY имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Cement Holdings Ltd ADR (CARCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.29 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 9.71 | -11.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Resources Cement Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $1.53 | $2.19 | $1.06 | $1.94 |
Дивидендный доход | 3.10% | 1.60% | 1.74% | 2.98% | 10.65% | 9.75% | 3.29% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Cement Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Resources Cement Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 90.04%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Resources Cement Holdings Ltd ADR составляет 87.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.04%апр. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 10moсент. 2020 г. - сейчас | — |
-29.36%март 2020 г. | 2mo 6d | 1mo 25d | 4mo 1dянв. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.83%авг. 2019 г. | 1mo 13d | 27d | 2mo 10dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. | — |
-10.98%июль 2020 г. | 1mo 19d | 1mo 2d | 2mo 21dмай 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-7.22%сент. 2019 г. | 8d | 1mo 2d | 1mo 10dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| CARCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -56.78% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.28% | -9.10% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.33% | -18.90% | -49.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | -25.43% | -61.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.36% | -1.00% | -86.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -10.70% | -44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 2.09% | +16.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Cement Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Resources Cement Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CARCY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у CARCY коэффициент P/E составляет 43.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у CARCY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у CARCY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARCY
Добавьте China Resources Cement Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARCY