CAFX — крупнейшие позиции и состав
CAFX от Congress включает 49 заявленных позиций с активами $321.6M. Крупнейшие позиции: Fannie Mae (9.10%), First American Treasury Obliga (FXFXX) (5.27%) и US TREASURY N/B (4.24%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.79% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fannie Mae | 9.10% | $29.62M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 5.27% | $17.16M |
— US TREASURY N/B | 4.24% | $13.80M |
— US TREASURY N/B | 4.22% | $13.73M |
— US TREASURY N/B | 3.95% | $12.86M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.