CAAA — крупнейшие позиции и состав
CAAA от First Trust включает 108 заявленных позиций с активами $35.4M. Крупнейшие позиции: MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS (MISXX) (2.00%), CSMC 2019-UVIL (1.88%) и BX TRUST 2025-DELC (1.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.19% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MISXX MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 2.00% | $650.12K |
— CSMC 2019-UVIL | 1.88% | $611.28K |
— BX TRUST 2025-DELC | 1.85% | $601.50K |
— 2023-MIC TRUST/THE | 1.74% | $564.81K |
— BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C | 1.73% | $562.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.