Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $212.16M
- Enterprise Value
- $170.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$102.11M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $6.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -202.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -530.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blaize Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Blaize Holdings, Inc. (BZAI) показал доход в -6.67% с начала года и -9.90% за последние 12 месяцев.
Blaize Holdings, Inc.
- 1 день
- 15.19%
- 1 месяц
- 54.24%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -47.25%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- -43.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.20%.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BZAI закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 18 июл. 2025 г. с доходностью +58.8%, в то время как худший день был 16 янв. 2025 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.26% | -13.24% | 54.24% | -6.67% | |||||||||
| 2025 | -60.00% | -49.00% | -33.99% | 19.80% | -16.94% | 48.26% | 30.87% | -8.46% | -3.36% | 13.33% | -36.06% | -22.00% | -87.00% |
| 2024 | 0.75% | 0.83% | 1.74% | 0.27% | 0.45% | -0.45% | 0.72% | 0.31% | 0.40% | 0.89% | 0.79% | 30.78% | 39.79% |
| 2023 | 0.98% | 0.29% | -1.07% | 0.29% | 0.39% | 1.95% | 0.19% | 0.10% | 0.76% | 0.09% | 0.57% | 0.94% | 5.61% |
| 2022 | 0.51% | 0.41% | 0.51% | -0.10% | -0.20% | 0.61% | 0.00% | 0.40% | 0.30% | 1.39% | -0.20% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
Blaize Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -12.63%, бета — 0.39, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.02.2022.
- Эта акция участвовал в 79.20% снижения S&P 500 Index, но только в -64.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -12.63%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -64.90%
- Участие в снижении
- 79.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZAI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blaize Holdings, Inc. (BZAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BZAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.61 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BZAI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Blaize Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 93.20%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blaize Holdings, Inc. составляет 87.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.2% | 24 дек. 2024 г. | 307 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.8% | 10 апр. 2024 г. | 4 | 15 апр. 2024 г. | 11 | 30 апр. 2024 г. | 15 |
| -1.72% | 28 февр. 2024 г. | 7 | 7 мар. 2024 г. | 12 | 25 мар. 2024 г. | 19 |
| -1.6% | 3 мар. 2023 г. | 10 | 16 мар. 2023 г. | 58 | 8 июн. 2023 г. | 68 |
| -1.26% | 1 апр. 2024 г. | 1 | 1 апр. 2024 г. | 3 | 4 апр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blaize Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blaize Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BZAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BZAI коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BZAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BZAI коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |