BYAH (BYAH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BYAH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BYAH (BYAH) показал доход в -86.79% с начала года и -99.84% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.73%, а средняя месячная доходность — -1.51%.

Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +152.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -97.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BYAH закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 18 мар. 2025 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 8 июл. 2025 г. с доходностью -92.7%.

BYAH: годовая альфа составляет -83.97%, бета — -0.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.12.2024.

• Эта акция участвовал в 283.89% снижения S&P 500 Index, но только в -255.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BYAH имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BYAH (BYAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BYAH показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BYAH составляет 99.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BYAH в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BYAH по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.