- ISIN
- US1051052090
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.20B
- Enterprise Value
- $19.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.62
- Коэффициент P/E
- 9.04
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.94B
- Годовой диапазон
- $22.70 - $36.00
- Целевая цена
- $16.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXBLY
Brambles Ltd ADR (BXBLY) снизился на 21.5% с начала года. По цене $24 за акцию BXBLY торгуется на 34.3% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BXBLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brambles Ltd ADR (BXBLY) показал доход в -21.48% с начала года и -19.75% за последние 12 месяцев.
Brambles Ltd ADR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- -19.75%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BXBLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BXBLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 апр. 2009 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 18 мая 2026 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 14.11% | -10.05% | 4.09% | -27.34% | -0.92% | -21.48% | ||||||
| 2025 | 1.75% | 7.13% | -1.43% | 3.90% | 13.88% | 3.19% | -1.29% | 10.99% | -2.40% | -1.10% | -2.31% | -3.39% | 30.96% |
| 2024 | 3.96% | 2.19% | 9.23% | -10.49% | 0.69% | 2.42% | 5.45% | 20.00% | 8.21% | -8.02% | 3.57% | -3.97% | 34.20% |
| 2023 | 4.41% | 2.40% | 5.08% | 4.42% | -6.29% | 8.92% | -1.61% | 1.79% | -2.69% | -10.19% | 5.17% | 5.20% | 15.93% |
| 2022 | -12.16% | 6.03% | 3.46% | 0.54% | 5.58% | -4.97% | 8.40% | 4.22% | -11.57% | 1.26% | 11.67% | -1.33% | 8.35% |
| 2021 | -1.52% | -5.19% | 5.83% | 0.19% | 4.60% | 2.44% | -0.12% | 3.20% | -12.45% | -1.36% | -6.82% | 9.86% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
Brambles Ltd ADR has an annualized alpha of -29.56%, beta of 0.87, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2009.
- This stock participated in 22.41% of S&P 500 Index downside but only -46.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.56%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- -46.78%
- Участие в снижении
- 22.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXBLY имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brambles Ltd ADR (BXBLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXBLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brambles Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.80 | $0.70 | $0.52 | $0.46 | $0.37 | $0.31 | $0.45 | $0.40 | $0.64 | $0.62 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.69% | 2.61% | 2.90% | 2.81% | 2.80% | 2.38% | 1.89% | 2.76% | 2.84% | 4.04% | 3.49% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brambles Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brambles Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brambles Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brambles Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brambles Ltd ADR показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Brambles Ltd ADR составляет 33.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.11%март 2020 г. | 3y 7mo | 1y 5mo | 5y 2dавг. 2016 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.33%июнь 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -29.85%февр. 2022 г. | 4mo 28d | 1y 1mo | 1y 6moсент. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -29.78%авг. 2010 г. | 10mo 7d | 4mo 21d | 1y 2moсент. 2009 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.42%сент. 2015 г. | 4mo 17d | 6mo 2d | 10mo 19dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| BXBLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -9.10% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -2.97% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -1.13% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brambles Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brambles Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXBLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXBLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BXBLY
Добавьте Brambles Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXBLY