- ISIN
- US1051052090
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.49B
- Enterprise Value
- $22.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.62
- Коэффициент P/E
- 10.31
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.94B
- Годовой диапазон
- $22.70 - $36.00
- Целевая цена
- $16.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXBLY
Brambles Ltd ADR (BXBLY) снизился на 10.4% с начала года. По цене $27 за акцию BXBLY торгуется на 25.0% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BXBLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,818.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brambles Ltd ADR (BXBLY) показал доход в -10.39% с начала года и -8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXBLY составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Brambles Ltd ADR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BXBLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BXBLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 апр. 2009 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 18 мая 2026 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 14.11% | -10.05% | 4.09% | -27.34% | 13.07% | -10.39% | ||||||
| 2025 | 1.75% | 7.13% | -1.43% | 3.90% | 13.88% | 3.19% | -1.29% | 10.99% | -2.40% | -1.10% | -2.31% | -3.39% | 30.96% |
| 2024 | 3.96% | 2.19% | 9.23% | -10.49% | 0.69% | 2.42% | 5.45% | 20.00% | 8.21% | -8.02% | 3.57% | -3.97% | 34.20% |
| 2023 | 4.41% | 2.40% | 5.08% | 4.42% | -6.29% | 8.92% | -1.61% | 1.79% | -2.69% | -10.19% | 5.17% | 5.20% | 15.93% |
| 2022 | -12.16% | 6.03% | 3.46% | 0.54% | 5.58% | -4.97% | 8.40% | 4.22% | -11.57% | 1.26% | 11.67% | -1.33% | 8.35% |
| 2021 | -1.52% | -5.19% | 5.83% | 0.19% | 4.60% | 2.44% | -0.12% | 3.20% | -12.45% | -1.36% | -6.82% | 9.86% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
Brambles Ltd ADR has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.82, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2009.
- This stock participated in 96.97% of S&P 500 Index downside but only 86.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 86.67%
- Участие в снижении
- 96.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXBLY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brambles Ltd ADR (BXBLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXBLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.29 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.09 | -10.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brambles Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.80 | $0.70 | $0.52 | $0.46 | $0.37 | $0.31 | $0.45 | $0.40 | $0.64 | $0.62 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.24% | 2.61% | 2.90% | 2.81% | 2.80% | 2.38% | 1.89% | 2.76% | 2.84% | 4.04% | 3.49% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brambles Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brambles Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brambles Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brambles Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brambles Ltd ADR показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Brambles Ltd ADR составляет 23.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.11%март 2020 г. | 3y 7mo | 1y 5mo | 5y 2dавг. 2016 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.33%июнь 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -29.85%февр. 2022 г. | 4mo 28d | 1y 1mo | 1y 6moсент. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -29.78%авг. 2010 г. | 10mo 7d | 4mo 21d | 1y 2moсент. 2009 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.42%сент. 2015 г. | 4mo 17d | 6mo 2d | 10mo 19dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| BXBLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.78% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -9.10% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -18.90% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -25.43% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -33.92% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -3.32% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.71% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.06% | +9.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brambles Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brambles Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXBLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXBLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BXBLY
Добавьте Brambles Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXBLY