Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.89B
- Enterprise Value
- $25.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.62
- Коэффициент P/E
- 12.21
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.94B
- Годовой диапазон
- $23.42 - $36.00
- Целевая цена
- $16.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brambles Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brambles Ltd ADR (BXBLY) показал доход в 6.08% с начала года и 25.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXBLY составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
Brambles Ltd ADR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BXBLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 апр. 2009 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 27 апр. 2009 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 14.11% | -10.05% | 1.24% | 6.08% | ||||||||
| 2025 | 1.75% | 7.13% | -1.43% | 3.90% | 13.88% | 3.19% | -1.29% | 10.99% | -2.40% | -1.10% | -2.31% | -3.39% | 30.96% |
| 2024 | 3.96% | 2.19% | 9.23% | -10.49% | 0.69% | 2.42% | 5.45% | 20.00% | 8.21% | -8.02% | 3.57% | -3.97% | 34.20% |
| 2023 | 4.41% | 2.40% | 5.08% | 4.42% | -6.29% | 8.92% | -1.61% | 1.79% | -2.69% | -10.19% | 5.17% | 5.20% | 15.93% |
| 2022 | -12.16% | 6.03% | 3.46% | 0.54% | 5.58% | -4.97% | 8.40% | 4.22% | -11.57% | 1.26% | 11.67% | -1.33% | 8.35% |
| 2021 | -1.52% | -5.19% | 5.83% | 0.19% | 4.60% | 2.44% | -0.12% | 3.20% | -12.45% | -1.36% | -6.82% | 9.86% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
Brambles Ltd ADR: годовая альфа составляет 4.87%, бета — 0.83, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 31.03.2009.
- Эта акция участвовал в 99.17% снижения S&P 500 Index, но только в 94.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 94.29%
- Участие в снижении
- 99.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXBLY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brambles Ltd ADR (BXBLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXBLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.43 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BXBLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brambles Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.80 | $0.70 | $0.52 | $0.46 | $0.37 | $0.31 | $0.45 | $0.40 | $0.64 | $0.62 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.61% | 2.90% | 2.81% | 2.80% | 2.38% | 1.89% | 2.76% | 2.84% | 4.04% | 3.49% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brambles Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brambles Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brambles Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brambles Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brambles Ltd ADR показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Brambles Ltd ADR составляет 9.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.11% | 16 авг. 2016 г. | 903 | 18 мар. 2020 г. | 357 | 17 авг. 2021 г. | 1260 |
| -29.85% | 8 сент. 2021 г. | 104 | 3 февр. 2022 г. | 286 | 27 мар. 2023 г. | 390 |
| -29.78% | 30 сент. 2009 г. | 183 | 3 авг. 2010 г. | 83 | 22 дек. 2010 г. | 266 |
| -27.42% | 17 апр. 2015 г. | 96 | 1 сент. 2015 г. | 124 | 1 мар. 2016 г. | 220 |
| -25.06% | 25 июл. 2011 г. | 52 | 5 окт. 2011 г. | 77 | 26 янв. 2012 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brambles Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brambles Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXBLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXBLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у BXBLY коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |