- ISIN
- US0717711099
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.20B
- Enterprise Value
- $1.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.97
- Коэффициент P/E
- 1.91
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.25B
- Годовой диапазон
- $8.66 - $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVNRY
Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY) снизился на 4.4% с начала года. По цене $9 за акцию BVNRY торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVNRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY) показал доход в -4.39% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVNRY составила -2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Bavarian Nordic A/S ADR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- -2.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BVNRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2014 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVNRY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 19 мая 2022 г. с доходностью +73.3%, в то время как худший день был 15 сент. 2017 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 1.05% | -3.99% | -1.46% | -1.23% | -1.76% | -4.39% | ||||||
| 2025 | 4.18% | -14.88% | -6.54% | 9.49% | 9.49% | 1.85% | 35.75% | 2.97% | -2.72% | 2.09% | -22.04% | 4.10% | 14.01% |
| 2024 | -11.95% | -2.60% | -0.93% | -2.49% | 23.26% | -7.50% | 7.75% | 47.64% | -13.09% | -9.08% | -12.36% | -4.33% | -0.45% |
| 2023 | 4.14% | -3.03% | -7.51% | -3.69% | -2.63% | 6.01% | -23.82% | 3.49% | 0.01% | -14.54% | 27.74% | 7.81% | -13.84% |
| 2022 | -19.33% | -12.17% | -12.17% | -12.19% | 36.73% | 10.85% | 48.20% | -24.23% | -22.82% | 8.91% | 5.61% | -8.60% | -24.53% |
| 2021 | 8.47% | 18.18% | 14.95% | -6.19% | 2.69% | -12.19% | 3.40% | 22.91% | 4.46% | -11.08% | 1.14% | -15.94% | 25.12% |
Метрики бенчмарка
Bavarian Nordic A/S ADR has an annualized alpha of 20.03%, beta of 0.41, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2014.
- This stock participated in 101.85% of S&P 500 Index downside but only 61.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.03%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 61.83%
- Участие в снижении
- 101.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVNRY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVNRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.69 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 12.34 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bavarian Nordic A/S ADR показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bavarian Nordic A/S ADR составляет 58.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.80%апр. 2020 г. | 2y 6mo | — | 8y 8moсент. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.86%нояб. 2016 г. | 1y 7mo | 5mo 4d | 2y 16dапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -16.41%февр. 2015 г. | 27d | 29d | 1mo 26dянв. 2015 г. - март 2015 г. |
Откат 2014 года2014 | -9.75%дек. 2014 г. | 1mo 1d | 1mo 5d | 2mo 6dокт. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.85%март 2015 г. | 6d | 8d | 14dмарт 2015 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| BVNRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -56.78% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -9.10% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | -18.90% | -32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.61% | -25.43% | -44.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.80% | -33.92% | -43.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.19% | -2.97% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.34% | -10.72% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 1.97% | +14.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bavarian Nordic A/S ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bavarian Nordic A/S ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BVNRY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BVNRY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BVNRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BVNRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BVNRY
Добавьте Bavarian Nordic A/S ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVNRY