Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.33B
- Enterprise Value
- $792.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.78
- Коэффициент P/E
- 1.72
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.48B
- Годовой диапазон
- $6.60 - $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bavarian Nordic A/S ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY) показал доход в -0.01% с начала года и 37.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVNRY составила -2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bavarian Nordic A/S ADR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -17.15%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- -2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2014 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVNRY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 19 мая 2022 г. с доходностью +73.3%, в то время как худший день был 15 сент. 2017 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 1.05% | -3.99% | -0.01% | |||||||||
| 2025 | 4.18% | -14.88% | -6.54% | 9.49% | 9.49% | 1.85% | 35.75% | 2.97% | -2.72% | 2.09% | -22.04% | 4.10% | 14.01% |
| 2024 | -11.95% | -2.60% | -0.93% | -2.49% | 23.26% | -7.50% | 7.75% | 47.64% | -13.09% | -9.08% | -12.36% | -4.33% | -0.45% |
| 2023 | 4.14% | -3.03% | -7.51% | -3.69% | -2.63% | 6.01% | -23.82% | 3.49% | 0.01% | -14.54% | 27.74% | 7.81% | -13.84% |
| 2022 | -19.33% | -12.17% | -12.17% | -12.19% | 36.73% | 10.85% | 48.20% | -24.23% | -22.82% | 8.91% | 5.61% | -8.60% | -24.53% |
| 2021 | 8.47% | 18.18% | 14.95% | -6.19% | 2.69% | -12.19% | 3.40% | 22.91% | 4.46% | -11.08% | 1.14% | -15.94% | 25.12% |
Метрики бенчмарка
Bavarian Nordic A/S ADR: годовая альфа составляет 21.45%, бета — 0.41, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.02.2014.
- Эта акция участвовал в 102.35% снижения S&P 500 Index, но только в 66.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.45%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 66.55%
- Участие в снижении
- 102.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVNRY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVNRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BVNRY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bavarian Nordic A/S ADR показал максимальную просадку в 77.80%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bavarian Nordic A/S ADR составляет 56.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.8% | 15 сент. 2017 г. | 238 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -42.86% | 13 апр. 2015 г. | 410 | 25 нояб. 2016 г. | 105 | 28 апр. 2017 г. | 515 |
| -16.41% | 7 янв. 2015 г. | 19 | 3 февр. 2015 г. | 20 | 4 мар. 2015 г. | 39 |
| -9.75% | 31 окт. 2014 г. | 21 | 1 дек. 2014 г. | 23 | 5 янв. 2015 г. | 44 |
| -8.85% | 6 мар. 2015 г. | 5 | 12 мар. 2015 г. | 6 | 20 мар. 2015 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bavarian Nordic A/S ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bavarian Nordic A/S ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BVNRY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BVNRY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BVNRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BVNRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BVNRY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |