Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX)
Информация о фонде
US85917L4453
85917L445
16 мая 1999 г.
$10,000,000
Комиссия
Комиссия BVATX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund показал доход в 0.31% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
BVATX
0.31%
0.95%
0.26%
1.02%
0.06%
1.21%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BVATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31% | 0.31% | |||||||||||
| 2024 | -0.34% | 0.01% | -0.24% | -1.06% | -0.53% | 1.21% | 0.75% | 0.66% | 0.74% | -1.31% | 1.12% | -0.86% | 0.10% |
| 2023 | 2.25% | -2.15% | 1.89% | -0.37% | -1.25% | 0.63% | 0.18% | -1.00% | -2.10% | -0.64% | 4.44% | 2.09% | 3.81% |
| 2022 | -2.47% | -0.39% | -2.28% | -1.99% | 1.51% | -0.83% | 2.05% | -1.79% | -2.73% | -0.30% | 3.34% | 0.34% | -5.59% |
| 2021 | 0.14% | -1.60% | 0.38% | 0.47% | 0.13% | 0.04% | 0.63% | -0.29% | -0.79% | -0.21% | 0.46% | -0.04% | -0.69% |
| 2020 | 1.51% | 0.90% | -2.12% | -0.43% | 3.20% | -0.10% | 1.13% | -0.42% | -0.02% | -0.27% | 0.71% | -0.03% | 4.03% |
| 2019 | 0.81% | 0.43% | 1.05% | 0.18% | 1.29% | 0.42% | 0.77% | 1.43% | -0.83% | 0.09% | 0.08% | 0.26% | 6.14% |
| 2018 | -1.01% | -0.35% | 0.28% | -0.51% | 0.89% | 0.10% | 0.28% | 0.10% | -0.50% | -0.51% | 0.98% | 1.07% | 0.80% |
| 2017 | 0.54% | 0.59% | 0.18% | 0.70% | 1.21% | -0.41% | 0.53% | 0.70% | -0.66% | 0.02% | -0.84% | 0.70% | 3.28% |
| 2016 | 1.45% | 0.10% | 0.03% | 0.51% | -0.14% | 1.34% | 0.11% | 0.02% | -0.40% | -0.81% | -3.41% | 0.01% | -1.27% |
| 2015 | 1.77% | -1.13% | 0.20% | -0.31% | -0.38% | -0.13% | 0.62% | 0.20% | 0.70% | 0.37% | 0.11% | 0.03% | 2.04% |
| 2014 | 1.47% | 0.85% | -0.55% | 1.04% | 0.78% | -0.07% | 0.11% | 1.02% | -0.23% | 0.52% | -0.07% | -0.27% | 4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BVATX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.23 | $0.20 | $0.19 | $0.22 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.45% | 2.08% | 1.81% | 1.56% | 1.79% | 2.10% | 2.25% | 2.20% | 2.30% | 2.36% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.24% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -10.23% | 11 авг. 2020 г. | 557 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.86% | 5 дек. 2012 г. | 138 | 24 июн. 2013 г. | 299 | 29 авг. 2014 г. | 437 |
| -5.89% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 52 | 31 дек. 2008 г. | 77 |
| -5.43% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 533 | 31 янв. 2019 г. | 647 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.