График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) показал доход в -0.86% с начала года и 3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVATX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVATX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.91% | -2.48% | -0.86% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 1.04% | -1.10% | -0.03% | 0.31% | 0.67% | 0.13% | 0.59% | 1.30% | 0.67% | 0.30% | 0.21% | 4.70% |
| 2024 | -0.34% | 0.01% | -0.24% | -1.06% | -0.52% | 1.21% | 0.75% | 0.66% | 0.74% | -1.31% | 1.11% | -0.65% | 0.32% |
| 2023 | 2.25% | -2.15% | 1.89% | -0.37% | -1.25% | 0.63% | 0.18% | -1.00% | -2.10% | -0.84% | 4.44% | 2.09% | 3.60% |
| 2022 | -2.47% | -0.40% | -2.28% | -1.99% | 1.51% | -0.83% | 2.05% | -1.79% | -2.73% | -0.29% | 3.34% | 0.34% | -5.59% |
| 2021 | 0.14% | -1.60% | 0.38% | 0.46% | 0.13% | 0.04% | 0.63% | -0.29% | -0.79% | -0.21% | 0.46% | 0.07% | -0.59% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund: годовая альфа составляет 3.04%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.05.1999.
- Этот фонд участвовал в 8.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.90%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.46%
- Участие в снижении
- -3.90%
Комиссия
Комиссия BVATX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVATX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.61 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BVATX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.37 | $0.29 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.55% | 3.36% | 2.67% | 1.89% | 1.81% | 1.65% | 2.03% | 2.27% | 2.24% | 2.20% | 3.06% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.24% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -10.09% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 718 | 8 сент. 2025 г. | 1146 |
| -6.26% | 5 дек. 2012 г. | 138 | 24 июн. 2013 г. | 282 | 6 авг. 2014 г. | 420 |
| -5.91% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 47 | 23 дек. 2008 г. | 72 |
| -5.46% | 25 мая 1999 г. | 169 | 24 янв. 2000 г. | 131 | 31 июл. 2000 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...