- ISIN
- US85917L4453
- CUSIP
- 85917L445
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 16 мая 1999 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVATX
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BVATX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) показал доход в 0.70% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVATX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BVATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVATX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.91% | -2.09% | 0.85% | 0.13% | 0.18% | 0.70% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 1.04% | -1.10% | -0.03% | 0.31% | 0.67% | 0.13% | 0.59% | 1.30% | 0.67% | 0.30% | 0.21% | 4.70% |
| 2024 | -0.34% | 0.01% | -0.24% | -1.06% | -0.52% | 1.21% | 0.75% | 0.66% | 0.74% | -1.31% | 1.11% | -0.65% | 0.32% |
| 2023 | 2.25% | -2.15% | 1.89% | -0.37% | -1.25% | 0.63% | 0.18% | -1.00% | -2.10% | -0.84% | 4.44% | 2.09% | 3.60% |
| 2022 | -2.47% | -0.40% | -2.28% | -1.99% | 1.51% | -0.83% | 2.05% | -1.79% | -2.73% | -0.29% | 3.34% | 0.34% | -5.59% |
| 2021 | 0.14% | -1.60% | 0.38% | 0.46% | 0.13% | 0.04% | 0.63% | -0.29% | -0.79% | -0.21% | 0.46% | 0.07% | -0.59% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund has an annualized alpha of 3.08%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 1999.
- This fund captured 8.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.40%
- Участие в снижении
- -4.03%
Комиссия
Комиссия BVATX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVATX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 13.52 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.37 | $0.29 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.54% | 3.36% | 2.67% | 1.89% | 1.81% | 1.65% | 2.03% | 2.27% | 2.24% | 2.20% | 3.06% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -10.24%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.09%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.26%июнь 2013 г. | 6mo 21d | 1y 1mo | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.91%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 8d | 3mo 12dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2000 года2000 | -5.46%янв. 2000 г. | 8mo 7d | 6mo 6d | 1y 2moмай 1999 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| BVATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -56.78% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -18.90% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -25.43% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -33.92% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.72% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVATX
Добавьте Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVATX