Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$335.40M
- Enterprise Value
- CA$1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.25
- Коэффициент P/E
- 14.99
- Коэффициент PEG
- 1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$130.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$74.88M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$57.92M
- Годовой диапазон
- CA$2.93 - CA$4.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BTB Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
BTB-UN.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) показал доход в -6.71% с начала года и 19.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTB-UN.TO составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
BTB Real Estate Investment Trust
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.45%, а средняя месячная доходность — -9.31%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был февр. 2007 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 25 месяцев.
В ежедневном выражении BTB-UN.TO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 26 февр. 2007 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | -3.25% | -5.99% | -6.71% | |||||||||
| 2025 | -0.76% | 4.69% | -0.43% | -0.15% | 7.27% | 2.09% | 0.68% | 2.61% | 1.48% | 4.68% | 2.69% | 3.66% | 32.15% |
| 2024 | 5.96% | -1.80% | 6.17% | 0.76% | 4.64% | -2.92% | 3.67% | 3.88% | 9.49% | -1.27% | 2.12% | -5.72% | 26.75% |
| 2023 | 6.71% | -0.11% | -6.11% | -7.41% | -1.68% | 1.12% | 3.26% | -0.78% | -7.23% | -3.19% | -0.18% | 4.06% | -11.94% |
| 2022 | -1.47% | 3.02% | 5.02% | -1.99% | -3.24% | -9.38% | 4.04% | -0.68% | -12.40% | 5.80% | 12.99% | -2.26% | -3.12% |
| 2021 | 1.82% | 9.94% | 8.84% | -3.44% | 1.85% | -0.13% | 0.62% | 1.35% | -1.35% | 4.35% | -4.22% | 3.41% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
BTB Real Estate Investment Trust: годовая альфа составляет 7.15%, бета — 0.51, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 04.10.2006.
- Эта акция участвовал в 70.30% снижения S&P 500 Index, но только в 69.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.15%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 69.04%
- Участие в снижении
- 70.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTB-UN.TO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTB Real Estate Investment Trust (BTB-UN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTB-UN.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.06 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.14 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.22 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BTB-UN.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BTB Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.30 | CA$0.30 | CA$0.33 | CA$0.30 | CA$0.30 | CA$0.30 | CA$0.34 | CA$0.42 | CA$0.42 | CA$0.42 | CA$0.42 | CA$0.42 |
Дивидендный доход | 7.96% | 7.33% | 9.82% | 10.24% | 8.22% | 7.35% | 9.63% | 8.12% | 9.66% | 9.15% | 9.40% | 9.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BTB Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.08 | |||||||||
| 2025 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.30 |
| 2024 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.06 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.33 |
| 2023 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.30 |
| 2022 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.30 |
| 2021 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BTB Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 7.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BTB Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 116.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTB Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 100.01%, зарегистрированную 26 февр. 2007 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTB Real Estate Investment Trust составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100.01% | 16 февр. 2007 г. | 7 | 26 февр. 2007 г. | — | — | — |
| -8.33% | 22 янв. 2007 г. | 8 | 1 февр. 2007 г. | 2 | 5 февр. 2007 г. | 10 |
| -6.98% | 10 нояб. 2006 г. | 13 | 29 нояб. 2006 г. | 5 | 7 дек. 2006 г. | 18 |
| -6.98% | 16 окт. 2006 г. | 3 | 18 окт. 2006 г. | 6 | 26 окт. 2006 г. | 9 |
| -6.98% | 30 окт. 2006 г. | 3 | 1 нояб. 2006 г. | 6 | 9 нояб. 2006 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BTB Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BTB Real Estate Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTB-UN.TO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BTB-UN.TO коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTB-UN.TO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BTB-UN.TO коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTB-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BTB-UN.TO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTB-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BTB-UN.TO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |