PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09250B1035

CUSIP

09250B103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$122.03M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Коэффициент P/E

15.66

Годовой диапазон

$8.67 - $10.76

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

0.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

Популярные сравнения:
BTA с XLK BTA с VOO
Популярные сравнения:
BTA с XLK BTA с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA) показал доход в -4.37% с начала года и -3.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTA составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BTA

С начала года

-4.37%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-3.63%

3 года

-2.97%

5 лет

0.78%

10 лет

3.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%2.85%-3.76%-4.84%-0.33%-4.37%
20241.50%-1.03%-1.54%-2.66%3.97%1.53%3.21%0.90%2.91%-3.84%3.32%-7.06%0.57%
20238.46%-3.83%2.83%2.35%-5.60%1.94%0.86%-1.51%-5.34%-1.19%9.38%7.02%14.89%
2022-16.06%-1.56%-4.19%-10.56%13.43%-5.38%9.71%-8.02%-10.74%-10.15%12.48%-4.02%-33.60%
20211.82%-2.02%0.96%4.67%1.45%2.41%0.69%6.43%-6.21%-0.79%1.06%11.95%23.57%
20201.81%0.08%-12.68%-2.22%5.07%4.22%7.45%-3.49%-2.79%-0.26%8.56%0.82%4.83%
20198.64%0.36%6.61%-2.36%1.02%5.96%2.39%2.27%-3.42%0.94%-0.86%2.33%25.80%
2018-4.14%-0.66%0.49%-0.14%1.48%-0.22%0.22%3.08%-1.79%-5.38%4.74%-3.18%-5.81%
20174.14%-1.24%0.23%2.23%1.60%0.55%3.53%0.79%-0.30%-0.72%-0.21%1.39%12.49%
20161.63%0.23%3.09%3.68%1.37%3.43%-0.27%1.30%-0.66%-5.52%-8.15%4.28%3.68%
20154.15%-1.73%0.86%-0.10%-2.47%-2.00%1.75%0.61%1.17%1.80%1.07%3.12%8.32%
20145.52%1.98%0.58%4.64%1.17%-0.07%-2.29%3.58%0.19%0.69%0.25%0.97%18.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTA составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.55$0.53$0.64$0.64$0.62$0.61$0.66$0.66$0.68$0.70$0.73

Дивидендный доход

6.34%5.59%5.16%6.80%4.24%4.83%4.79%6.15%5.50%5.98%6.05%6.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.25
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.04$0.06$0.64
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.64
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.66
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust дивидендная доходность составляет 6.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust коэффициент выплат составляет 95.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust показал максимальную просадку в 56.67%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust составляет 27.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.67%20 февр. 2007 г.46216 дек. 2008 г.42626 авг. 2010 г.888
-39.85%31 дек. 2021 г.2133 нояб. 2022 г.———
-31.91%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.21326 янв. 2021 г.234
-23.46%28 янв. 2013 г.14219 авг. 2013 г.57325 нояб. 2015 г.715
-21.24%30 авг. 2010 г.9919 янв. 2011 г.17427 сент. 2011 г.273
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023
-0.20
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BTA коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BTA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTA коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию