- ISIN
- US0914722097
- Эмитент
- Bishop Street
- Дата выпуска
- 15 февр. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSHIX
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund (BSHIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции BSHIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund (BSHIX) показал доход в 1.10% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSHIX составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BSHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSHIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.90% | -1.86% | 0.82% | 0.32% | 0.20% | 1.10% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.78% | -1.20% | -0.40% | 0.10% | 0.86% | -0.30% | 0.94% | 1.74% | 0.92% | 0.21% | 0.33% | 4.43% |
| 2024 | -0.12% | 0.07% | -0.30% | -0.62% | -0.21% | 0.82% | 0.71% | 0.61% | 0.79% | -1.11% | 1.21% | -0.80% | 1.02% |
| 2023 | 1.92% | -1.89% | 1.72% | -0.40% | -0.79% | 0.62% | 0.20% | -2.51% | -2.00% | -1.16% | 4.75% | 1.52% | 1.76% |
| 2022 | -2.24% | -0.49% | -2.59% | -2.07% | 0.80% | -1.19% | 1.93% | -1.88% | -2.83% | -0.31% | 3.34% | 0.20% | -7.28% |
| 2021 | 0.28% | -1.34% | 0.31% | 0.65% | 0.18% | 0.09% | 0.54% | -0.28% | -0.65% | -0.28% | 0.55% | 0.05% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 1995.
- This fund captured 9.88% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.88%
- Участие в снижении
- -3.96%
Комиссия
Комиссия BSHIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSHIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund (BSHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.36 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.69 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 12.34 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.19 | $0.12 | $0.10 | $0.13 | $0.22 | $0.25 | $0.26 | $0.25 | $0.32 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.48% | 1.93% | 1.23% | 0.97% | 1.18% | 2.06% | 2.31% | 2.47% | 2.38% | 3.08% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.83%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 571 торговую сессию.
Текущая просадка Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -11.83%окт. 2023 г. | 2y 3mo | 2y 3mo | 4y 6moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.04%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 3mo | 11mo 25dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.72%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.21%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 6mo 20d | 11mo 5dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.75%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 8mo 12d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| BSHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -56.78% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -9.10% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -18.90% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -25.43% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.83% | -33.92% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.97% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.72% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSHIX
Добавьте Bishop Street Hawaii Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSHIX