Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $123.20M
- Enterprise Value
- $189.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 20.19
- Коэффициент PEG
- 1.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $335.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $188.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $15.06M
- Годовой диапазон
- $13.70 - $19.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bassett Furniture Industries, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) показал доход в -14.52% с начала года и -2.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSET составила -3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bassett Furniture Industries, Incorporated
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -3.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -70.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BSET закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 27 янв. 2011 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший день был 20 февр. 2009 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.73% | -4.07% | -5.48% | -14.52% | |||||||||
| 2025 | 5.28% | 10.00% | -3.48% | 15.74% | -4.46% | -8.82% | 4.08% | 7.61% | -7.02% | -5.69% | 6.74% | 7.92% | 27.51% |
| 2024 | -6.63% | 1.17% | -4.77% | -5.28% | 8.75% | -5.33% | -7.53% | 9.47% | 2.05% | -0.42% | 7.25% | -9.19% | -12.12% |
| 2023 | 11.39% | -3.37% | -4.04% | -19.38% | -4.77% | 11.32% | 17.02% | -12.45% | -3.93% | 5.05% | 8.62% | 0.48% | -0.38% |
| 2022 | 10.67% | -4.69% | 1.83% | 0.00% | -0.81% | 11.30% | 26.66% | -16.31% | -17.73% | 15.94% | 5.35% | -8.48% | 15.61% |
| 2021 | -3.49% | 10.28% | 14.86% | 41.33% | -11.33% | -19.61% | -6.45% | -5.12% | -15.73% | -6.74% | -9.07% | 10.04% | -14.04% |
Метрики бенчмарка
Bassett Furniture Industries, Incorporated: годовая альфа составляет 7.26%, бета — 0.67, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.
- Эта акция участвовал в 114.42% снижения S&P 500 Index, но только в 91.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.26%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 91.29%
- Участие в снижении
- 114.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSET имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bassett Furniture Industries, Incorporated (BSET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.40 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.61 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BSET в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bassett Furniture Industries, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.76 | $0.68 | $2.10 | $0.66 | $0.83 | $0.50 | $0.47 | $0.77 | $0.68 | $0.54 |
Дивидендный доход | 5.65% | 4.77% | 5.50% | 4.10% | 12.08% | 3.91% | 4.13% | 3.00% | 2.35% | 2.05% | 2.24% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bassett Furniture Industries, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $1.50 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bassett Furniture Industries, Incorporated дивидендная доходность составляет 5.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bassett Furniture Industries, Incorporated коэффициент выплат составляет 113.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bassett Furniture Industries, Incorporated показал максимальную просадку в 96.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка Bassett Furniture Industries, Incorporated составляет 47.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.07% | 15 мар. 1993 г. | 4027 | 9 мар. 2009 г. | 1088 | 3 июл. 2013 г. | 5115 |
| -88.66% | 28 сент. 2017 г. | 631 | 1 апр. 2020 г. | 273 | 3 мая 2021 г. | 904 |
| -61.7% | 5 мая 2021 г. | 182 | 21 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -40.98% | 8 сент. 1987 г. | 67 | 10 дек. 1987 г. | 1050 | 5 февр. 1992 г. | 1117 |
| -38.8% | 15 июл. 2015 г. | 332 | 3 нояб. 2016 г. | 164 | 30 июн. 2017 г. | 496 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bassett Furniture Industries, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bassett Furniture Industries, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSET в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у BSET коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSET по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у BSET коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSET по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у BSET коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSET по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у BSET коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |