Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.77B
- Enterprise Value
- $7.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.22
- Коэффициент P/E
- 0.99
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.50B
- Годовой диапазон
- $24.10 - $33.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 146.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 259.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bosideng International Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) показал доход в -16.22% с начала года и 9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSDGY составила 25.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Bosideng International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -16.22%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 25.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSDGY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 21 окт. 2019 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2022 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.38% | 17.99% | -19.88% | -16.22% | |||||||||
| 2025 | -11.67% | 1.59% | -0.54% | 7.88% | 4.81% | 4.59% | -0.04% | 12.18% | -0.13% | 0.08% | 9.11% | -9.30% | 17.07% |
| 2024 | 0.00% | 10.74% | 1.27% | 1.50% | 0.00% | 20.97% | -18.06% | 7.21% | -0.00% | 23.52% | -17.56% | 6.54% | 31.22% |
| 2023 | 9.79% | -1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.85% | 3.92% | -11.37% | 0.00% | 9.52% | 0.00% | 7.04% | -10.18% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -32.95% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 7.55% | -0.93% | 0.00% | 1.12% | -22.49% |
| 2021 | 0.00% | -1.24% | 8.35% | -0.11% | 0.00% | 50.54% | -0.54% | 1.88% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 66.14% |
Метрики бенчмарка
Bosideng International Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 18.54%, бета — 0.18, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.12.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (30.19%) было выше, чем в снижении (4.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.54%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.19%
- Участие в снижении
- 4.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSDGY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSDGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.40 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.61 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BSDGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bosideng International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.67 | $1.18 | $1.15 | $0.93 | $0.61 | $0.00 | $0.44 | $0.16 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.24% | 6.06% | 6.19% | 5.37% | 4.41% | 2.64% | 2.82% | 0.00% | 4.84% | 3.61% | 3.27% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bosideng International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bosideng International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bosideng International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 77.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bosideng International Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bosideng International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка Bosideng International Holdings Ltd ADR составляет 24.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.98% | 25 апр. 2013 г. | 703 | 8 февр. 2016 г. | 733 | 12 апр. 2019 г. | 1436 |
| -48.66% | 10 дек. 2019 г. | 23 | 1 апр. 2020 г. | 78 | 28 окт. 2020 г. | 101 |
| -40.61% | 30 мар. 2022 г. | 344 | 30 авг. 2023 г. | 277 | 7 окт. 2024 г. | 621 |
| -24.94% | 22 дек. 2025 г. | 64 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -23.96% | 15 нояб. 2024 г. | 45 | 23 янв. 2025 г. | 147 | 25 авг. 2025 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bosideng International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bosideng International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSDGY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSDGY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |