- ISIN
- US10010U1007
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.06B
- Enterprise Value
- $8.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥31.98
- Коэффициент P/E
- 6.43
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥52.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥30.18B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥13.05B
- Годовой диапазон
- $22.98 - $33.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSDGY
Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) прибавил 1.9% с начала года. По цене $30 за акцию BSDGY торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSDGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) показал доход в 1.91% с начала года и 13.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSDGY составила 27.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Bosideng International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.45%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 27.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность BSDGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSDGY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 21 окт. 2019 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2022 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.38% | 17.99% | -19.88% | 2.57% | 2.77% | -4.22% | 20.48% | 1.91% | |||||
| 2025 | -11.67% | 1.59% | -0.54% | 7.88% | 4.81% | 4.59% | -0.04% | 12.18% | -0.13% | 0.08% | 9.11% | -9.30% | 17.07% |
| 2024 | 0.00% | 10.74% | 1.27% | 1.50% | 0.00% | 20.97% | -18.06% | 7.21% | 0.00% | 23.52% | -17.56% | 6.54% | 31.22% |
| 2023 | 9.79% | -1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.85% | 3.92% | -11.37% | 0.00% | 9.52% | 0.00% | 7.04% | -10.18% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -32.95% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 7.55% | -0.93% | 0.00% | 1.12% | -22.49% |
| 2021 | 0.00% | -1.24% | 8.35% | -0.11% | 0.00% | 50.54% | -0.54% | 1.88% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 66.14% |
Метрики бенчмарка
Bosideng International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 19.86%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2011.
- This stock captured 29.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.86%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.83%
- Участие в снижении
- -4.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSDGY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSDGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.03 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 8.80 | -7.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bosideng International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.67 | $1.18 | $1.15 | $0.93 | $0.61 | $0.00 | $0.44 | $0.16 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.06% | 6.19% | 5.37% | 4.41% | 2.64% | 2.82% | 0.00% | 4.84% | 3.61% | 3.27% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bosideng International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bosideng International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bosideng International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 72.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bosideng International Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bosideng International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка Bosideng International Holdings Ltd ADR составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.98%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 3y 2mo | 5y 11moапр. 2013 г. - апр. 2019 г. | — |
-48.66%апр. 2020 г. | 3mo 23d | 7mo | 10mo 23dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.61%авг. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moмарт 2022 г. - окт. 2024 г. | — |
-30.89%июнь 2026 г. | 6mo 3d | — | 6mo 28dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-23.96%янв. 2025 г. | 2mo 9d | 7mo 4d | 9mo 13dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BSDGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -56.78% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -9.10% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -18.90% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -25.43% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.92% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.49% | -10.70% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 2.10% | +11.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bosideng International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bosideng International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSDGY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSDGY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSDGY
Добавьте Bosideng International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSDGY