- ISIN
- US10010U1007
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.70B
- Enterprise Value
- $8.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.22
- Коэффициент P/E
- 1.15
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.50B
- Годовой диапазон
- $24.96 - $33.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 146.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 259.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSDGY
Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) снизился на 2.7% с начала года. По цене $29 за акцию BSDGY торгуется на 12.9% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSDGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,617.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) показал доход в -2.74% с начала года и 12.83% за последние 12 месяцев.
Bosideng International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 27.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BSDGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSDGY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 21 окт. 2019 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2022 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.38% | 17.99% | -19.88% | 2.57% | 2.77% | 10.13% | -2.74% | ||||||
| 2025 | -11.67% | 1.59% | -0.54% | 7.88% | 4.81% | 4.59% | -0.04% | 12.18% | -0.13% | 0.08% | 9.11% | -9.30% | 17.07% |
| 2024 | 0.00% | 10.74% | 1.27% | 1.50% | 0.00% | 20.97% | -18.06% | 7.21% | -0.00% | 23.52% | -17.56% | 6.54% | 31.22% |
| 2023 | 9.79% | -1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.85% | 3.92% | -11.37% | 0.00% | 9.52% | 0.00% | 7.04% | -10.18% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -32.95% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 7.55% | -0.93% | 0.00% | 1.12% | -22.49% |
| 2021 | 0.00% | -1.24% | 8.35% | -0.11% | 0.00% | 50.54% | -0.54% | 1.88% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 66.14% |
Метрики бенчмарка
Bosideng International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 23.00%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2011.
- This stock participated in 68.25% of S&P 500 Index downside but only 55.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.00%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 55.24%
- Участие в снижении
- 68.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSDGY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bosideng International Holdings Ltd ADR (BSDGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSDGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bosideng International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.67 | $1.18 | $1.15 | $0.93 | $0.61 | $0.00 | $0.44 | $0.16 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 6.23% | 6.06% | 6.19% | 5.37% | 4.41% | 2.64% | 2.82% | 0.00% | 4.84% | 3.61% | 3.27% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bosideng International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bosideng International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bosideng International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 77.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bosideng International Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bosideng International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка Bosideng International Holdings Ltd ADR составляет 12.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -75.98%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 3y 2mo | 5y 11moапр. 2013 г. - апр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -48.66%апр. 2020 г. | 3mo 23d | 7mo | 10mo 23dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.61%авг. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moмарт 2022 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.94%март 2026 г. | 3mo 5d | — | 5mo 16dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.96%янв. 2025 г. | 2mo 9d | 7mo 4d | 9mo 13dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| BSDGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -9.10% | -66.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.97% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -1.13% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bosideng International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bosideng International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSDGY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/E составляет 1.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSDGY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSDGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у BSDGY коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSDGY
Добавьте Bosideng International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSDGY