- ISIN
- US0972351052
- CUSIP
- 097235105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $112.58M
- Enterprise Value
- -$12.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $56.02
- Коэффициент P/E
- 0.16
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.67M
- Годовой диапазон
- $6.95 - $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSBK
Bogota Financial Corp. (BSBK) прибавил 5.7% с начала года. По цене $9 за акцию BSBK торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $880.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bogota Financial Corp. (BSBK) показал доход в 5.68% с начала года и 24.81% за последние 12 месяцев.
Bogota Financial Corp.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BSBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSBK закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 0.47% | 0.12% | -2.82% | 1.69% | 6.31% | 5.68% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 3.51% | -3.77% | -9.92% | 3.04% | 9.56% | 6.23% | 12.02% | -1.86% | -4.70% | -3.35% | 0.84% | 12.67% |
| 2024 | -0.00% | -3.11% | -9.23% | -5.37% | 0.15% | 0.30% | 9.51% | 1.76% | 10.53% | -2.53% | 0.62% | -7.75% | -6.83% |
| 2023 | 2.24% | 0.61% | -13.04% | -12.50% | -9.71% | 3.29% | 2.08% | -9.96% | -1.47% | -0.14% | -7.72% | 18.21% | -28.00% |
| 2022 | -2.16% | 3.92% | 3.57% | 0.75% | 3.24% | 0.54% | -1.25% | -0.36% | -0.09% | 1.72% | 1.87% | -2.10% | 9.82% |
| 2021 | 1.80% | -0.11% | 13.25% | -3.41% | 1.41% | 1.29% | -0.29% | 2.46% | -0.87% | -1.07% | -0.83% | 0.64% | 14.25% |
Метрики бенчмарка
Bogota Financial Corp. has an annualized alpha of -5.15%, beta of 0.37, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2020.
- This stock participated in 64.56% of S&P 500 Index downside but only 18.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.15%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 18.32%
- Участие в снижении
- 64.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSBK имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bogota Financial Corp. (BSBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.69 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 12.34 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bogota Financial Corp. показал максимальную просадку в 46.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bogota Financial Corp. составляет 24.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.01%март 2020 г. | 2mo 1d | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BSBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -56.78% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -9.10% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -18.90% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -25.43% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -2.97% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -10.72% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 1.97% | +6.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bogota Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bogota Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBK коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBK коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBK коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSBK
Добавьте Bogota Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSBK