Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.60B
- Enterprise Value
- -$171.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $448.66
- Коэффициент P/E
- 0.08
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $886.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $372.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $124.57B
- Годовой диапазон
- $28.75 - $43.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brother Industries Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) показал доход в -9.00% с начала года и -3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRTHY составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Brother Industries Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 5.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRTHY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 27 апр. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -4.37% | -10.67% | -9.00% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | 8.39% | 3.40% | -10.88% | -0.36% | 3.23% | -2.00% | -0.00% | 2.94% | -8.11% | 28.11% | -2.91% | 21.70% |
| 2024 | 8.17% | -0.87% | 10.43% | -1.30% | 5.19% | -8.95% | 18.03% | -9.31% | 0.60% | 10.41% | -13.88% | -4.82% | 9.09% |
| 2023 | 1.59% | -5.82% | 2.43% | 0.00% | -0.85% | 6.85% | -3.12% | 7.92% | -1.56% | -4.57% | 9.02% | -6.78% | 3.65% |
| 2022 | 3.56% | -7.84% | 7.24% | -9.56% | 4.80% | -0.35% | 4.41% | 3.65% | -4.12% | -8.19% | -9.15% | -1.79% | -17.83% |
| 2021 | 9.73% | -7.10% | 9.09% | -6.09% | -2.79% | -3.09% | 0.57% | 0.82% | 10.39% | -16.63% | -9.51% | 6.74% | -11.31% |
Метрики бенчмарка
Brother Industries Ltd ADR: годовая альфа составляет 10.90%, бета — 0.18, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 41.56% снижения S&P 500 Index, но только в 38.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.90%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 38.01%
- Участие в снижении
- 41.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTHY имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRTHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.39 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.40 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.61 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BRTHY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brother Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.70 | $0.67 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.74% | 1.99% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brother Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brother Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brother Industries Ltd ADR составляет 25.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.06% | 28 июл. 2017 г. | 656 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -18.13% | 3 мая 2016 г. | 19 | 7 июл. 2016 г. | 14 | 8 авг. 2016 г. | 33 |
| -15.39% | 6 янв. 2016 г. | 18 | 9 февр. 2016 г. | 9 | 2 мар. 2016 г. | 27 |
| -11.68% | 8 мар. 2016 г. | 9 | 5 апр. 2016 г. | 5 | 15 апр. 2016 г. | 14 |
| -5.49% | 5 апр. 2017 г. | 2 | 6 апр. 2017 г. | 22 | 9 мая 2017 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brother Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brother Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Business Equipment & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRTHY в сравнении с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRTHY по сравнению с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |