- ISIN
- US1148132079
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.69B
- Enterprise Value
- -$191.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $542.32
- Коэффициент P/E
- 0.08
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $905.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $385.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $138.23B
- Годовой диапазон
- $31.59 - $45.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRTHY
Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) прибавил 13.8% с начала года. По цене $46 за акцию BRTHY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRTHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) показал доход в 13.75% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев.
Brother Industries Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.66%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BRTHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRTHY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 27 апр. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -4.37% | -10.67% | 1.09% | 23.66% | 0.00% | 13.75% | ||||||
| 2025 | 2.75% | 8.39% | 3.40% | -10.88% | -0.36% | 3.23% | -2.00% | -0.00% | 2.94% | -8.11% | 28.11% | -2.91% | 21.70% |
| 2024 | 8.17% | -0.87% | 10.43% | -1.30% | 5.19% | -8.95% | 18.03% | -9.31% | 0.60% | 10.41% | -13.88% | -4.82% | 9.09% |
| 2023 | 1.59% | -5.82% | 2.43% | 0.00% | -0.85% | 6.85% | -3.12% | 7.92% | -1.56% | -4.57% | 9.02% | -6.78% | 3.65% |
| 2022 | 3.56% | -7.84% | 7.24% | -9.56% | 4.80% | -0.35% | 4.41% | 3.65% | -4.12% | -8.19% | -9.15% | -1.79% | -17.83% |
| 2021 | 9.73% | -7.10% | 9.09% | -6.09% | -2.79% | -3.09% | 0.57% | 0.82% | 10.39% | -16.63% | -9.51% | 6.74% | -11.31% |
Метрики бенчмарка
Brother Industries Ltd ADR has an annualized alpha of 33.02%, beta of 0.28, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 185.57% of S&P 500 Index downside but only 185.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.02%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 185.05%
- Участие в снижении
- 185.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTHY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRTHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brother Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.70 | $0.67 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.74% | 1.99% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brother Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brother Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brother Industries Ltd ADR составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.06%март 2020 г. | 2y 7mo | — | 8y 10moиюль 2017 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -18.13%июль 2016 г. | 2mo 5d | 1mo 2d | 3mo 7dмай 2016 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.39%февр. 2016 г. | 1mo 4d | 22d | 1mo 26dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.68%апр. 2016 г. | 28d | 10d | 1mo 8dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2017 года2017 | -5.49%апр. 2017 г. | 1d | 1mo 3d | 1mo 4dапр. 2017 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| BRTHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -9.10% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.97% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -1.13% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brother Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brother Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Business Equipment & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRTHY в сравнении с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRTHY по сравнению с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRTHY
Добавьте Brother Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRTHY