- ISIN
- US1148132079
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.87B
- Enterprise Value
- $4.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥544.23
- Коэффициент P/E
- 14.08
- Коэффициент PEG
- 1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥905.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥385.17B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥138.23B
- Годовой диапазон
- $31.75 - $48.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRTHY
Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) прибавил 18.0% с начала года. По цене $47 за акцию BRTHY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRTHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) показал доход в 18.00% с начала года и 39.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRTHY составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Brother Industries Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность BRTHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRTHY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 27 апр. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -4.37% | -10.67% | 1.09% | 23.66% | 3.93% | -0.19% | 18.00% | |||||
| 2025 | 2.75% | 8.39% | 3.40% | -10.88% | -0.36% | 3.23% | -2.00% | 0.00% | 2.94% | -8.11% | 28.11% | -2.91% | 21.70% |
| 2024 | 8.17% | -0.87% | 10.43% | -1.30% | 5.19% | -8.95% | 18.03% | -9.31% | 0.60% | 10.41% | -13.88% | -4.82% | 9.09% |
| 2023 | 1.59% | -5.82% | 2.43% | 0.00% | -0.85% | 6.85% | -3.12% | 7.92% | -1.56% | -4.57% | 9.02% | -6.78% | 3.65% |
| 2022 | 3.56% | -7.84% | 7.24% | -9.56% | 4.80% | -0.35% | 4.41% | 3.65% | -4.12% | -8.19% | -9.15% | -1.79% | -17.83% |
| 2021 | 9.73% | -7.10% | 9.09% | -6.09% | -2.79% | -3.09% | 0.57% | 0.82% | 10.39% | -16.63% | -9.51% | 6.74% | -11.31% |
Метрики бенчмарка
Brother Industries Ltd ADR has an annualized alpha of 13.19%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.40%) than losses (39.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.19%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 43.40%
- Участие в снижении
- 39.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTHY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brother Industries Ltd ADR (BRTHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.03 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.80 | -3.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brother Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.70 | $0.67 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.74% | 1.99% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brother Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brother Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brother Industries Ltd ADR составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.06%март 2020 г. | 2y 7mo | — | 8y 11moиюль 2017 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-18.13%июль 2016 г. | 2mo 5d | 1mo 2d | 3mo 7dмай 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-16.61%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 24d | 2moянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
-11.68%апр. 2016 г. | 28d | 10d | 1mo 8dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
-5.49%апр. 2017 г. | 1d | 1mo 3d | 1mo 4dапр. 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BRTHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -56.78% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -9.10% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -18.90% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.43% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.06% | -33.92% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -10.70% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.10% | +5.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brother Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brother Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Business Equipment & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRTHY в сравнении с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRTHY по сравнению с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRTHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у BRTHY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRTHY
Добавьте Brother Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRTHY