Bridges Investment Fund (BRGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US1084391002 |
|---|---|
| Эмитент | Bridges |
| Дата выпуска | 1 июл. 1963 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BRGIX составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridges Investment Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bridges Investment Fund показал доход в 12.80% с начала года и 34.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridges Investment Fund составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.80% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.34% | 4.86% |
| 6 месяцев | 17.97% | 17.50% |
| 1 год | 34.52% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.09% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.29% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.24% | 5.37% | 1.99% | -4.13% | 12.80% | ||||||||
| 2023 | 9.08% | -2.17% | 4.51% | 2.55% | 3.73% | 7.29% | 3.87% | -0.60% | -5.22% | -1.42% | 13.59% | -0.37% | 38.93% |
| 2022 | -6.46% | -4.84% | 3.26% | -11.25% | -1.37% | -8.32% | 10.89% | -4.91% | -11.31% | 5.38% | 4.97% | -6.64% | -28.77% |
| 2021 | -2.82% | 3.18% | 2.83% | 8.08% | -1.18% | 3.35% | 3.26% | 2.72% | -4.97% | 7.14% | -0.78% | 3.16% | 25.81% |
| 2020 | 1.62% | -8.42% | -12.71% | 14.85% | 7.16% | 2.63% | 6.23% | 10.22% | -5.09% | -3.64% | 10.36% | 4.33% | 26.48% |
| 2019 | 8.15% | 2.27% | 2.78% | 5.55% | -7.04% | 6.69% | 2.48% | -2.03% | 0.26% | 2.66% | 4.55% | 2.80% | 32.17% |
| 2018 | 6.44% | -3.38% | -1.93% | 0.47% | 3.46% | 0.50% | 3.78% | 4.37% | 0.25% | -7.96% | 0.39% | -9.00% | -3.78% |
| 2017 | 2.02% | 4.62% | 0.18% | 1.31% | 0.88% | 0.82% | 2.45% | 0.31% | 1.96% | 1.41% | 2.64% | 1.51% | 21.97% |
| 2016 | -6.87% | 0.07% | 5.21% | 0.02% | 1.71% | -2.38% | 4.99% | 0.76% | 0.69% | -1.70% | 3.97% | 1.03% | 7.09% |
| 2015 | -2.46% | 6.58% | -2.04% | 0.75% | 1.58% | -1.24% | 2.95% | -6.51% | -3.39% | 8.74% | -1.15% | -2.50% | 0.31% |
| 2014 | -3.07% | 4.62% | -0.44% | 0.02% | 3.32% | 1.91% | -1.98% | 3.94% | -2.07% | 3.11% | 1.17% | -1.22% | 9.31% |
| 2013 | 4.28% | 0.62% | 3.22% | 0.50% | 4.08% | -1.87% | 5.15% | -2.00% | 4.36% | 3.66% | 3.77% | 3.41% | 32.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BRGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BRGIX (Bridges Investment Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridges Investment Fund (BRGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridges Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $3.27 | $5.01 | $7.10 | $3.46 | $2.72 | $0.95 | $2.32 | $0.77 | $0.80 | $1.98 | $1.87 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.50% | 7.19% | 6.81% | 3.90% | 3.73% | 1.65% | 3.83% | 1.49% | 1.63% | 3.99% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridges Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.01 | $5.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.10 | $7.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.98 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bridges Investment Fund показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Bridges Investment Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.49% | 27 мар. 2000 г. | 2243 | 9 мар. 2009 г. | 1007 | 11 мар. 2013 г. | 3250 |
| -34.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -32.57% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 301 | 18 янв. 2024 г. | 517 |
| -21.44% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -17.76% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bridges Investment Fund составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.