Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$13.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.44M
- Годовой диапазон
- $0.01 - $0.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Banzai International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Banzai International Inc (BNZIW) показал доход в -6.44% с начала года и -44.26% за последние 12 месяцев.
Banzai International Inc
- 1 день
- -8.40%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -50.94%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -49.21%
- 5 лет*
- -56.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.34%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +250.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BNZIW закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 июн. 2023 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 23 июн. 2023 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.86% | -17.32% | -11.49% | -6.44% | |||||||||
| 2025 | 30.69% | 66.17% | -2.08% | 16.60% | -25.55% | 21.81% | 1.01% | -14.34% | 24.19% | -3.37% | -32.95% | -19.08% | 26.69% |
| 2024 | 90.41% | -54.23% | -8.75% | -37.53% | -12.28% | -22.50% | -27.74% | -27.68% | -0.00% | -9.88% | -31.51% | 121.02% | -75.92% |
| 2023 | 7.29% | 26.50% | 5.26% | 0.10% | -69.43% | 194.12% | -13.42% | 60.43% | -31.44% | -41.07% | -38.61% | 48.06% | -34.43% |
| 2022 | -40.58% | -22.78% | -14.29% | -16.67% | -30.00% | -36.50% | -37.79% | 8.50% | -66.50% | -22.89% | 29.03% | 250.00% | -88.53% |
| 2021 | -9.87% | -44.45% | -8.02% | 10.00% | 18.18% | -13.19% | -29.05% | 3.48% | 24.14% | 8.35% | -21.78% | -59.86% |
Метрики бенчмарка
Banzai International Inc: годовая альфа составляет 2615.57%, бета — 0.37, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.02.2021.
- Эта акция участвовал в 114.13% снижения S&P 500 Index, но только в -127.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2,615.57%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -127.31%
- Участие в снижении
- 114.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNZIW имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banzai International Inc (BNZIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNZIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.90 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.61 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNZIW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Banzai International Inc показал максимальную просадку в 99.82%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Banzai International Inc составляет 99.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.82% | 19 февр. 2021 г. | 894 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banzai International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banzai International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNZIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BNZIW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |