- ISIN
- US90262H3619
- CUSIP
- 90262H361
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 31 авг. 1993 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции BNUEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) показал доход в 6.48% с начала года и 20.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNUEX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
UBS International Sustainable Equity Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BNUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BNUEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 2.93% | -6.52% | 5.69% | 2.43% | -0.15% | 6.48% | ||||||
| 2025 | 7.60% | -1.30% | -1.22% | 2.57% | 5.95% | 2.81% | -1.19% | 4.32% | 1.08% | 0.74% | 2.20% | 2.70% | 29.10% |
| 2024 | -1.15% | 2.12% | 3.12% | -1.81% | 4.21% | -1.67% | 4.31% | 3.36% | 0.46% | -5.27% | 1.56% | -2.30% | 6.62% |
| 2023 | 8.76% | -4.42% | 3.00% | 1.79% | -2.42% | 4.85% | 3.88% | -3.73% | -3.66% | -4.25% | 7.12% | 4.72% | 15.40% |
| 2022 | -1.90% | -4.78% | -0.19% | -5.23% | 1.84% | -8.22% | 3.06% | -3.71% | -10.46% | 5.90% | 13.24% | -2.35% | -14.08% |
| 2021 | -0.59% | 0.85% | 1.52% | 2.66% | 2.75% | -1.26% | -1.52% | 2.11% | -2.54% | 2.44% | -6.52% | 3.77% | 3.24% |
Метрики бенчмарка
UBS International Sustainable Equity Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.69, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1993.
- This fund participated in 95.65% of S&P 500 Index downside but only 81.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 81.70%
- Участие в снижении
- 95.65%
Комиссия
Комиссия BNUEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNUEX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 13.52 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS International Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.16 | $0.08 | $1.18 | $1.09 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.94% | 1.64% | 0.85% | 14.17% | 9.87% | 1.30% | 1.43% | 1.99% | 1.38% | 2.37% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS International Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS International Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка UBS International Sustainable Equity Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 8moнояб. 2007 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -45.04%март 2003 г. | 3y 2mo | 1y 11mo | 5y 1moянв. 2000 г. - февр. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -36.07%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.49%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 7mo | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.57%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3mo | 1y 12moмай 2015 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| BNUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -56.78% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -18.90% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -25.43% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -33.92% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.72% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNUEX
Добавьте UBS International Sustainable Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNUEX