Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX)
Информация о фонде
| ISIN | US00775Y6941 |
|---|---|
| Эмитент | Perpetual Funds |
| Дата выпуска | 28 дек. 2021 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BNIVX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrow Hanley International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrow Hanley International Value Fund показал доход в 3.23% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.23% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.54% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.47% | 8.81% |
| 1 год | 8.24% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.32% | -0.96% | 3.57% | -1.68% | 4.83% | -4.97% | 3.99% | 3.38% | 3.23% | ||||
| 2023 | 9.67% | -1.61% | 0.58% | 3.93% | -5.35% | 4.38% | 4.48% | -4.20% | -3.82% | -3.78% | 6.75% | 5.55% | 16.30% |
| 2022 | 3.72% | 0.39% | 1.06% | -3.53% | 2.77% | -7.42% | 1.56% | -6.04% | -10.36% | 6.81% | 11.96% | -0.71% | -1.91% |
| 2021 | -0.50% | -0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BNIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrow Hanley International Value Fund (BNIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrow Hanley International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.31% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrow Hanley International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrow Hanley International Value Fund показал максимальную просадку в 23.29%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Barrow Hanley International Value Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.29% | 10 февр. 2022 г. | 169 | 12 окт. 2022 г. | 72 | 26 янв. 2023 г. | 241 |
| -13.01% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 104 |
| -8.96% | 28 дек. 2023 г. | 32 | 13 февр. 2024 г. | 64 | 15 мая 2024 г. | 96 |
| -8.62% | 21 мая 2024 г. | 52 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 67 |
| -8.15% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 18 | 13 апр. 2023 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrow Hanley International Value Fund составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.