Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $137.05K
- Enterprise Value
- $3.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $410.00
- EBITDA (12 мес.)
- $554.55K
- Годовой диапазон
- $0.04 - $0.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2,784.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bion Environmental Technologies Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bion Environmental Technologies Inc (BNET) показал доход в 33.33% с начала года и 153.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNET составила -11.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bion Environmental Technologies Inc
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 33.33%
- 6 месяцев
- 43.80%
- 1 год
- 153.70%
- 3 года*
- -47.93%
- 5 лет*
- -32.28%
- 10 лет*
- -11.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +248.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNET закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 28 мая 2025 г. с доходностью +111.5%, в то время как худший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | 37.52% | -14.29% | 33.33% | |||||||||
| 2025 | 23.46% | -14.29% | -47.44% | -31.29% | 198.42% | -1.66% | 4.85% | -21.50% | 6.31% | 16.43% | -17.66% | 12.50% | 5.82% |
| 2024 | 30.43% | -6.46% | -21.60% | -9.09% | -38.74% | 2.03% | -38.00% | -29.03% | -4.55% | 14.29% | -8.33% | -22.68% | -81.51% |
| 2023 | 60.00% | -15.87% | -2.86% | -8.82% | -18.06% | -2.36% | -8.47% | -4.85% | 0.00% | -0.46% | -5.12% | -9.80% | -29.23% |
| 2022 | -5.51% | -25.00% | -4.43% | 16.15% | -4.90% | 24.21% | 1.69% | 33.33% | -18.75% | -15.38% | 4.55% | 13.04% | 2.36% |
| 2021 | 7.24% | 248.08% | -3.31% | -4.57% | -16.77% | -2.88% | -0.74% | 24.25% | 1.50% | -17.46% | 3.94% | -12.41% | 161.91% |
Метрики бенчмарка
Bion Environmental Technologies Inc: годовая альфа составляет 69.48%, бета — 0.25, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.10.2014.
- Эта акция участвовал в 32.08% снижения S&P 500 Index, но только в -8.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 69.48%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.50%
- Участие в снижении
- 32.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNET имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bion Environmental Technologies Inc (BNET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.39 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.61 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNET в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bion Environmental Technologies Inc показал максимальную просадку в 97.99%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bion Environmental Technologies Inc составляет 89.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.99% | 2 февр. 2023 г. | 550 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -75.56% | 2 июн. 2015 г. | 1120 | 14 нояб. 2019 г. | 319 | 23 февр. 2021 г. | 1439 |
| -53.87% | 1 мар. 2021 г. | 270 | 23 мар. 2022 г. | 210 | 24 янв. 2023 г. | 480 |
| -41.02% | 30 янв. 2015 г. | 46 | 7 апр. 2015 г. | 6 | 15 апр. 2015 г. | 52 |
| -24.51% | 31 окт. 2014 г. | 51 | 14 янв. 2015 г. | 2 | 16 янв. 2015 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bion Environmental Technologies Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bion Environmental Technologies Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNET в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у BNET коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у BNET коэффициент P/S составляет 253.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |