- ISIN
- US09061Q3074
- CUSIP
- 09061Q307
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 21 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $97.42K
- Enterprise Value
- $3.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $410.00
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $205.00
- EBITDA (12 мес.)
- $723.27K
- Годовой диапазон
- $0.08 - $0.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,576.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNET
Bion Environmental Technologies Inc (BNET) снизился на 5.6% с начала года. По цене $0 за акцию BNET торгуется на 55.3% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $126.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bion Environmental Technologies Inc (BNET) показал доход в -5.56% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNET составила -15.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bion Environmental Technologies Inc
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -50.48%
- 5 лет*
- -33.93%
- 10 лет*
- -15.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BNET по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +248.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNET закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 28 мая 2025 г. с доходностью +111.5%, в то время как худший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | 37.52% | -14.29% | -4.17% | -12.96% | -15.08% | -5.56% | ||||||
| 2025 | 23.46% | -14.29% | -47.44% | -31.29% | 198.42% | -1.66% | 4.85% | -21.50% | 6.31% | 16.43% | -17.66% | 12.50% | 5.82% |
| 2024 | 30.43% | -6.46% | -21.60% | -9.09% | -38.74% | 2.03% | -38.00% | -29.03% | -4.55% | 14.29% | -8.33% | -22.68% | -81.51% |
| 2023 | 60.00% | -15.87% | -2.86% | -8.82% | -18.06% | -2.36% | -8.47% | -4.85% | 0.00% | -0.46% | -5.12% | -9.80% | -29.23% |
| 2022 | -5.51% | -25.00% | -4.43% | 16.15% | -4.90% | 24.21% | 1.69% | 33.33% | -18.75% | -15.38% | 4.55% | 13.04% | 2.36% |
| 2021 | 7.24% | 248.08% | -3.31% | -4.57% | -16.77% | -2.88% | -0.74% | 24.25% | 1.50% | -17.46% | 3.94% | -12.41% | 161.91% |
Метрики бенчмарка
Bion Environmental Technologies Inc has an annualized alpha of 65.62%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2014.
- This stock participated in 32.08% of S&P 500 Index downside but only -16.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.62%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -16.52%
- Участие в снижении
- 32.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNET имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bion Environmental Technologies Inc (BNET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.98 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.78 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bion Environmental Technologies Inc показал максимальную просадку в 97.99%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bion Environmental Technologies Inc составляет 92.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.99%апр. 2025 г. | 2y 2mo | — | 3y 4moфевр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -75.56%нояб. 2019 г. | 4y 5mo | 1y 3mo | 5y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.87%март 2022 г. | 1y 22d | 10mo 7d | 1y 10moмарт 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -41.02%апр. 2015 г. | 2mo 7d | 8d | 2mo 15dянв. 2015 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -24.51%янв. 2015 г. | 2mo 15d | 2d | 2mo 17dокт. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| BNET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -56.78% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.21% | -9.10% | -46.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -18.90% | -77.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.99% | -25.43% | -72.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.99% | -33.92% | -64.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.54% | -0.33% | -92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.26% | -10.72% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 1.97% | +22.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bion Environmental Technologies Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bion Environmental Technologies Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNET в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у BNET коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у BNET коэффициент P/S составляет 193.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNET
Добавьте Bion Environmental Technologies Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNET