- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $132.95M
- Enterprise Value
- $124.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.79
- Коэффициент P/E
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $115.57M
- EBITDA (12 мес.)
- -$80.94M
- Годовой диапазон
- $2.24 - $82.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNC
CEA Industries Inc (BNC) снизился на 61.1% с начала года. По цене $3 за акцию BNC торгуется на 97.0% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEA Industries Inc (BNC) показал доход в -61.06% с начала года и -68.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNC составила -34.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
CEA Industries Inc
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -22.36%
- С начала года
- -61.06%
- 6 месяцев
- -64.99%
- 1 год
- -68.94%
- 3 года*
- -35.01%
- 5 лет*
- -54.21%
- 10 лет*
- -34.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +27.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2014 г. с доходностью +4,385.7%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -70.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении BNC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 мар. 2014 г. с доходностью +1,042.9%, в то время как худший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.27% | -31.46% | -14.62% | 6.51% | -6.11% | -14.38% | -61.06% | ||||||
| 2025 | -11.21% | 31.62% | -6.01% | -16.48% | 7.92% | 24.90% | 169.08% | -22.21% | -62.89% | -4.87% | -2.96% | -10.83% | -20.94% |
| 2024 | 2.38% | -5.32% | 9.60% | 25.46% | -10.80% | -14.00% | 5.22% | -1.70% | 2.74% | -3.23% | -13.04% | 35.33% | 23.73% |
| 2023 | 14.27% | 1.04% | -10.31% | -10.92% | -5.54% | 1.80% | 3.45% | 6.87% | -8.65% | -16.30% | -14.67% | 1.73% | -34.90% |
| 2022 | 34.06% | -70.78% | 33.51% | -32.27% | -27.06% | 1.61% | 9.52% | -7.25% | -17.97% | -5.71% | 6.06% | -19.99% | -82.50% |
| 2021 | 178.34% | 1.96% | -32.05% | 59.82% | -31.70% | -12.07% | 20.93% | -16.67% | -7.69% | -19.17% | -2.06% | -32.63% | -8.18% |
Метрики бенчмарка
CEA Industries Inc has an annualized alpha of 251.35%, beta of 0.41, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2013.
- This stock participated in 164.21% of S&P 500 Index downside but only -28.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 251.35%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -28.40%
- Участие в снижении
- 164.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CEA Industries Inc (BNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.98 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.78 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CEA Industries Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 27 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CEA Industries Inc составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.98%май 2026 г. | 12y 1mo | — | 12y 2moапр. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -37.50%март 2014 г. | 3d | 3d | 6dмарт 2014 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.00%март 2014 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2014 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| BNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.71% | -9.10% | -86.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.71% | -18.90% | -76.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.28% | -25.43% | -72.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | -33.92% | -65.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.33% | -99.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.50% | -10.72% | -83.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.62% | 1.97% | +78.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CEA Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CEA Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNC в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNC
Добавьте CEA Industries Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNC