Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $155.29M
- Enterprise Value
- $146.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.79
- Коэффициент P/E
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $115.57M
- EBITDA (12 мес.)
- -$80.94M
- Годовой диапазон
- $2.77 - $82.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CEA Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CEA Industries Inc (BNC) показал доход в -54.52% с начала года и -67.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNC составила -32.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CEA Industries Inc
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- -54.52%
- 6 месяцев
- -62.56%
- 1 год
- -67.26%
- 3 года*
- -34.60%
- 5 лет*
- -52.90%
- 10 лет*
- -32.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +28.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2014 г. с доходностью +4,385.7%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -70.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении BNC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 мар. 2014 г. с доходностью +1,042.9%, в то время как худший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.27% | -31.46% | -14.62% | -54.52% | |||||||||
| 2025 | -11.21% | 31.62% | -6.01% | -16.48% | 7.92% | 24.90% | 169.08% | -22.21% | -62.89% | -4.87% | -2.96% | -10.83% | -20.94% |
| 2024 | 2.38% | -5.32% | 9.60% | 25.46% | -10.80% | -14.00% | 5.22% | -1.70% | 2.74% | -3.23% | -13.04% | 35.33% | 23.73% |
| 2023 | 14.27% | 1.04% | -10.31% | -10.92% | -5.54% | 1.80% | 3.45% | 6.87% | -8.65% | -16.30% | -14.67% | 1.73% | -34.90% |
| 2022 | 34.06% | -70.78% | 33.51% | -32.27% | -27.06% | 1.61% | 9.52% | -7.25% | -17.97% | -5.71% | 6.06% | -19.99% | -82.50% |
| 2021 | 178.34% | 1.96% | -32.05% | 59.82% | -31.70% | -12.07% | 20.93% | -16.67% | -7.69% | -19.17% | -2.06% | -32.63% | -8.18% |
Метрики бенчмарка
CEA Industries Inc: годовая альфа составляет 262.43%, бета — 0.39, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.11.2013.
- Эта акция участвовал в 164.21% снижения S&P 500 Index, но только в -26.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 262.43%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -26.24%
- Участие в снижении
- 164.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNC имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CEA Industries Inc (BNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.39 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.40 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.61 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CEA Industries Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CEA Industries Inc составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.98% | 1 апр. 2014 г. | 3015 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -37.5% | 21 мар. 2014 г. | 2 | 24 мар. 2014 г. | 3 | 27 мар. 2014 г. | 5 |
| -25% | 17 мар. 2014 г. | 1 | 17 мар. 2014 г. | 1 | 18 мар. 2014 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CEA Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CEA Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNC в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у BNC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |