- CUSIP
- 057071482
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMQIX
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class (BMQIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции BMQIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class (BMQIX) показал доход в 1.54% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев.
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BMQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BMQIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.31% | -2.26% | 1.10% | 0.44% | 0.20% | 1.54% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 1.16% | -1.41% | -0.44% | -0.12% | 0.73% | -0.17% | 0.84% | 2.24% | 1.12% | 0.41% | 0.14% | 4.66% |
| 2024 | -0.04% | 0.22% | 0.13% | -0.90% | -0.19% | 1.65% | 0.92% | 0.90% | 1.10% | -1.37% | 1.54% | -1.21% | 2.73% |
| 2023 | 3.01% | -2.04% | 1.81% | -0.02% | -0.62% | 0.90% | 0.31% | -0.83% | -2.59% | -1.15% | 5.85% | 2.60% | 7.14% |
| 2022 | -2.29% | -0.38% | -2.92% | -2.70% | 1.51% | -1.83% | 2.78% | -2.28% | -3.97% | -0.81% | 5.24% | 0.01% | -7.73% |
| 2021 | 0.88% | -1.30% | 0.70% | 1.09% | 0.52% | 0.42% | 0.89% | -0.23% | -0.69% | -0.03% | 0.98% | 0.19% | 3.46% |
Метрики бенчмарка
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2019.
- This fund participated in 23.15% of S&P 500 Index downside but only 17.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.59%
- Участие в снижении
- 23.15%
Комиссия
Комиссия BMQIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMQIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Municipal Bond Fund Institutional Class (BMQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 13.52 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Municipal Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.37 | $0.35 | $0.25 | $0.28 | $0.43 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.42% | 3.40% | 3.72% | 3.45% | 2.56% | 2.57% | 3.98% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Municipal Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 12.71%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Municipal Bond Fund Institutional Class составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.71%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.39%март 2020 г. | 10d | 2mo 22d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.74%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 5mo 2d | 9mo 3dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.75%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.25%нояб. 2024 г. | 1mo 5d | 26d | 2mo 1dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| BMQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.71% | -56.78% | +44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -18.90% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -25.43% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.72% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BMQIX
Добавьте Baird Municipal Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMQIX