Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.32M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $14.74
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Foundry Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Blue Foundry Bancorp (BLFY) показал доход в 6.52% с начала года и 43.91% за последние 12 месяцев.
Blue Foundry Bancorp
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 45.65%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BLFY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 0.23% | 0.46% | 6.52% | |||||||||
| 2025 | -0.61% | 1.85% | -7.35% | 1.52% | -3.00% | 5.63% | -10.66% | 8.65% | -2.15% | -9.35% | 37.86% | 9.42% | 26.71% |
| 2024 | -1.34% | -1.26% | -0.64% | -8.76% | 7.61% | -1.31% | 24.48% | -1.95% | -7.41% | -4.10% | 12.82% | -11.54% | 1.45% |
| 2023 | -7.55% | 3.03% | -22.22% | 1.05% | -3.33% | 8.71% | 0.99% | -9.40% | -9.51% | -9.80% | 15.23% | 11.15% | -24.75% |
| 2022 | 0.34% | -5.38% | -2.45% | -6.86% | -5.15% | 0.17% | -2.17% | -3.07% | -1.93% | 10.40% | 6.17% | -1.68% | -12.17% |
| 2021 | -4.03% | 8.97% | 2.22% | 2.03% | 3.55% | 0.41% | 13.41% |
Метрики бенчмарка
Blue Foundry Bancorp: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 0.64, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 19.07.2021.
- Эта акция участвовал в 75.08% снижения S&P 500 Index, но только в 44.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 44.24%
- Участие в снижении
- 75.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLFY имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Foundry Bancorp (BLFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.39 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BLFY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Blue Foundry Bancorp показал максимальную просадку в 52.48%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Foundry Bancorp составляет 13.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.48% | 20 дек. 2021 г. | 465 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.77% | 13 сент. 2021 г. | 6 | 20 сент. 2021 г. | 43 | 18 нояб. 2021 г. | 49 |
| -4.33% | 29 нояб. 2021 г. | 2 | 30 нояб. 2021 г. | 13 | 17 дек. 2021 г. | 15 |
| -4.03% | 19 июл. 2021 г. | 10 | 30 июл. 2021 г. | 5 | 6 авг. 2021 г. | 15 |
| -1.53% | 24 авг. 2021 г. | 6 | 31 авг. 2021 г. | 1 | 1 сент. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Foundry Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Foundry Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BLFY коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |