- ISIN
- US09549B1044
- CUSIP
- 09549B104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.32M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $14.74
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLFY
Blue Foundry Bancorp (BLFY) прибавил 6.5% с начала года. По цене $13 за акцию BLFY торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Foundry Bancorp (BLFY) показал доход в 6.52% с начала года и 49.94% за последние 12 месяцев.
Blue Foundry Bancorp
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 49.94%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BLFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BLFY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 0.23% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.52% | ||||||
| 2025 | -0.61% | 1.85% | -7.35% | 1.52% | -3.00% | 5.63% | -10.66% | 8.65% | -2.15% | -9.35% | 37.86% | 9.42% | 26.71% |
| 2024 | -1.34% | -1.26% | -0.64% | -8.76% | 7.61% | -1.31% | 24.48% | -1.95% | -7.41% | -4.10% | 12.82% | -11.54% | 1.45% |
| 2023 | -7.55% | 3.03% | -22.22% | 1.05% | -3.33% | 8.71% | 0.99% | -9.40% | -9.51% | -9.80% | 15.23% | 11.15% | -24.75% |
| 2022 | 0.34% | -5.38% | -2.45% | -6.86% | -5.15% | 0.17% | -2.17% | -3.07% | -1.93% | 10.40% | 6.17% | -1.68% | -12.17% |
| 2021 | -4.03% | 8.97% | 2.22% | 2.03% | 3.55% | 0.41% | 13.41% |
Метрики бенчмарка
Blue Foundry Bancorp has an annualized alpha of 25.97%, beta of 1.18, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2021.
- This stock captured 97.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -145.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.97%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 97.09%
- Участие в снижении
- -145.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLFY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Foundry Bancorp (BLFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Foundry Bancorp показал максимальную просадку в 52.48%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Foundry Bancorp составляет 13.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.48%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.77%сент. 2021 г. | 7d | 1mo 29d | 2mo 6dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.33%нояб. 2021 г. | 1d | 17d | 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.03%июль 2021 г. | 11d | 7d | 18dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.53%авг. 2021 г. | 7d | 1d | 8dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| BLFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -9.10% | -43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.97% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.65% | -1.13% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Foundry Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Foundry Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BLFY коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLFY
Добавьте Blue Foundry Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLFY