- ISIN
- US0664603042
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.03B
- Enterprise Value
- $13.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.22
- Коэффициент P/E
- 13.11
- Коэффициент PEG
- 3.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $12.29 - $17.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKNIY
Bankinter SA ADR (BKNIY) снизился на 2.2% с начала года. По цене $16 за акцию BKNIY торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKNIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bankinter SA ADR (BKNIY) показал доход в -2.21% с начала года и 26.87% за последние 12 месяцев.
Bankinter SA ADR
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 49.03%
- 5 лет*
- 32.17%
- 10 лет*
- 16.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BKNIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2007 г. с доходностью +247.0%, в то время как худший месяц был авг. 2007 г. с доходностью -81.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BKNIY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 26 сент. 2007 г. с доходностью +323.5%, в то время как худший день был 8 авг. 2007 г. с доходностью -80.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | -4.03% | -4.73% | 5.28% | 0.48% | -3.61% | -2.21% | ||||||
| 2025 | 15.86% | 9.82% | 14.17% | 3.62% | 11.52% | 2.23% | 8.72% | 4.73% | 6.13% | -4.27% | 6.48% | 5.18% | 122.32% |
| 2024 | -5.18% | 3.24% | 14.90% | 5.56% | 16.05% | -6.12% | 6.07% | 2.48% | 2.31% | -11.29% | -0.87% | 2.00% | 29.03% |
| 2023 | 12.02% | -5.30% | -16.45% | 3.12% | -0.68% | 12.45% | -1.08% | 4.30% | -1.14% | -1.23% | 11.09% | -6.23% | 7.11% |
| 2022 | 13.59% | 0.00% | 2.33% | 0.17% | 7.68% | 2.42% | -26.95% | 3.18% | 21.26% | 4.78% | 7.84% | 0.88% | 33.78% |
| 2021 | 10.10% | 16.87% | 1.30% | 13.27% | -7.11% | -1.82% | -0.97% | 10.10% | 4.50% | -7.03% | -10.24% | 6.11% | 35.82% |
Метрики бенчмарка
Bankinter SA ADR has an annualized alpha of 11.74%, beta of 0.85, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2007.
- This stock captured 114.49% of S&P 500 Index gains but only 87.88% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.74%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 114.49%
- Участие в снижении
- 87.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKNIY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bankinter SA ADR (BKNIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKNIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bankinter SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.66 | $0.55 | $0.49 | $0.30 | $2.19 | $0.09 | $0.27 | $0.28 | $0.23 | $0.32 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.39% | 3.96% | 7.00% | 7.51% | 4.49% | 42.58% | 1.68% | 3.55% | 3.34% | 2.47% | 4.02% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bankinter SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.06 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bankinter SA ADR показал максимальную просадку в 85.63%, зарегистрированную 25 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3030 торговых сессий.
Текущая просадка Bankinter SA ADR составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -85.63%июль 2012 г. | 4y 11mo | 12y 1mo | 17y 24dавг. 2007 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.92%апр. 2025 г. | 19d | 15d | 1mo 4dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.35%нояб. 2024 г. | 2mo 26d | 2mo | 4mo 26dавг. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.37%март 2026 г. | 1mo 7d | 1mo 2d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.66%окт. 2025 г. | 17d | 1mo 9d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| BKNIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -9.10% | -76.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -2.97% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -1.13% | -47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bankinter SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bankinter SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKNIY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKNIY коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKNIY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKNIY коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKNIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKNIY коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKNIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BKNIY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKNIY
Добавьте Bankinter SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKNIY