PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0925331086
CUSIP092533108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$267.06M
Прибыль на акцию$0.36
Цена/прибыль10.22
PEG коэффициент2.94
Выручка (12 мес.)$80.36M
Валовая прибыль (12 мес.)$57.94M
Годовой диапазон$2.72 - $3.92
Целевая цена$4.00
Процент коротких позиций0.17%
Коэффициент коротких позиций0.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BKCC

BlackRock Capital Investment Corporation

Популярные сравнения: BKCC с MPW, BKCC с SPY, BKCC с GAIN, BKCC с BLK, BKCC с XEQT.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Capital Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
75.35%
241.85%
BKCC (BlackRock Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Capital Investment Corporation показал доход в -2.35% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Capital Investment Corporation составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.35%10.04%
1 месяц1.58%3.53%
6 месяцев4.75%22.79%
1 год23.12%32.16%
5 лет (среднегодовая)2.11%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.95%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.26%-6.22%
2023-1.93%7.27%-11.86%16.82%3.91%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation
0.75
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

BlackRock Capital Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.75
2.54
BKCC (BlackRock Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Capital Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.50$0.40$0.44$0.64$0.72$0.72$0.84$0.84$0.89$1.04

Дивидендный доход

10.87%10.34%13.81%10.00%16.36%12.86%13.61%11.56%12.07%8.94%10.85%11.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Capital Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2014$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2013$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%10.9%
У BlackRock Capital Investment Corporation дивидендная доходность составляет 10.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%80.0%
У BlackRock Capital Investment Corporation коэффициент выплат составляет 80.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.23%
-0.50%
BKCC (BlackRock Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Capital Investment Corporation показал максимальную просадку в 81.54%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Capital Investment Corporation составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.54%24 дек. 2007 г.3015 мар. 2009 г.27813 апр. 2010 г.579
-76.13%3 дек. 2015 г.107918 мар. 2020 г.9588 янв. 2024 г.2037
-39.69%7 мар. 2011 г.1473 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.460
-16.71%6 июл. 2007 г.237 авг. 2007 г.3221 сент. 2007 г.55
-16.06%26 апр. 2010 г.96 мая 2010 г.843 сент. 2010 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Capital Investment Corporation составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.07%
3.37%
BKCC (BlackRock Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Capital Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию