PortfoliosLab logo
BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0925331086

CUSIP

092533108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 июн. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$267.06M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

10.22

Коэффициент PEG

2.94

Целевая цена

$4.00

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

0.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


BKCC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%-6.22%4.39%-2.35%
20233.87%-1.60%-4.03%-7.25%-0.31%5.97%10.37%-1.93%7.27%-11.86%16.82%3.91%19.38%
20223.75%-1.69%5.77%-2.85%1.65%-6.97%4.09%2.35%-11.03%6.78%4.70%-1.86%3.09%
202111.53%9.00%5.31%16.12%5.40%-1.92%-3.06%9.98%-5.81%12.47%-3.46%-2.04%64.13%
20200.30%-9.64%-49.10%33.64%-4.65%-1.47%-4.87%17.26%-15.28%-4.10%30.41%-8.82%-37.58%
201916.64%1.13%-1.15%3.84%-2.57%2.45%-0.50%-12.83%-1.62%-7.58%6.91%3.11%5.06%
2018-4.33%-7.55%13.00%4.65%-1.11%-3.91%3.43%3.98%-3.14%-2.88%2.27%-6.77%-4.14%
20174.02%7.04%-0.21%-2.91%6.00%-1.31%1.34%-6.19%8.01%-4.54%-8.52%-2.20%-1.03%
2016-7.02%3.55%6.40%-10.63%-8.21%3.58%7.45%4.31%-2.66%-9.18%-1.46%-3.48%-17.95%
2015-2.20%9.48%5.56%0.88%3.06%-0.80%3.39%-0.21%-3.90%4.74%7.97%-4.08%25.38%
2014-0.43%2.58%-1.06%-0.98%-4.51%7.64%-3.84%6.73%-6.53%3.28%1.81%-6.38%-2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKCC составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BKCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для BlackRock Capital Investment Corporation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
Период2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.50$0.40$0.44$0.64$0.72$0.72$0.84$0.84$0.89

Дивидендный доход

10.34%13.81%10.00%16.36%12.86%13.61%11.56%12.07%8.94%10.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Capital Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.50
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.64
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2014$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Capital Investment Corporation показал максимальную просадку в 81.54%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.54%24 дек. 2007 г.3015 мар. 2009 г.27813 апр. 2010 г.579
-76.13%3 дек. 2015 г.107918 мар. 2020 г.9588 янв. 2024 г.2037
-39.69%7 мар. 2011 г.1473 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.460
-16.71%6 июл. 2007 г.237 авг. 2007 г.3221 сент. 2007 г.55
-16.06%26 апр. 2010 г.96 мая 2010 г.843 сент. 2010 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Capital Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Capital Investment Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.3% выше.


0.060.070.080.090.100.110.120.13AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober
0.13
0.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Capital Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKCC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BKCC коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKCC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BKCC коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BKCC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BKCC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию