- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.15B
- Enterprise Value
- $16.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$25.53
- Коэффициент P/E
- 6.76
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$48.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$18.28B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$15.85B
- Годовой диапазон
- $21.19 - $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BJWTY
Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTY) прибавил 3.9% с начала года. По цене $22 за акцию BJWTY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BJWTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTY) показал доход в 3.90% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев.
Beijing Enterprises Water Group Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BJWTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BJWTY закрывался с повышением в 3% случаев. Лучший день был 13 мая 2024 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший день был 29 авг. 2022 г. с доходностью -50.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.90% | 3.90% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 7.05% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.71% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | -1.92% | 0.00% | 0.00% | 51.28% |
| 2023 | 4.39% | 0.00% | 0.00% | -5.13% | -2.19% | 9.01% | -5.30% | -7.63% | 4.20% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -3.75% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | -50.21% | 3.69% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | -47.49% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% |
Метрики бенчмарка
Beijing Enterprises Water Group Limited has an annualized alpha of 3.63%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2020.
- This stock participated in 70.33% of S&P 500 Index downside but only 25.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.61%
- Участие в снижении
- 70.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJWTY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beijing Enterprises Water Group Limited (BJWTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJWTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.29 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 10.15 | -2.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beijing Enterprises Water Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.47 | $1.41 | $1.40 | $1.22 | $1.51 | $0.76 |
Дивидендный доход | 6.76% | 6.70% | 6.40% | 9.04% | 6.96% | 4.29% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beijing Enterprises Water Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Beijing Enterprises Water Group Limited дивидендная доходность составляет 6.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Beijing Enterprises Water Group Limited коэффициент выплат составляет 62.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Beijing Enterprises Water Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beijing Enterprises Water Group Limited показал максимальную просадку в 52.32%, зарегистрированную 16 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beijing Enterprises Water Group Limited составляет 16.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.32%авг. 2023 г. | 11mo 26d | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -7.88%март 2022 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.87%июнь 2022 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| BJWTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -56.78% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -9.10% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -18.90% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.32% | -25.43% | -26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -3.31% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -10.71% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.05% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beijing Enterprises Water Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beijing Enterprises Water Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJWTY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у BJWTY коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJWTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у BJWTY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJWTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у BJWTY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BJWTY
Добавьте Beijing Enterprises Water Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BJWTY