Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.97B
- Enterprise Value
- $66.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 91.65
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.99B
- Годовой диапазон
- $15.10 - $17.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biophan Technologies, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Biophan Technologies, Inc (BIPH) показал доход в -5.51% с начала года и -1.23% за последние 12 месяцев.
Biophan Technologies, Inc
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.10%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BIPH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 21 февр. 2023 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.19% | -2.20% | -6.37% | -5.51% | |||||||||
| 2025 | 10.50% | -0.60% | -8.34% | -2.12% | -0.00% | 0.26% | 6.81% | 0.06% | 1.55% | -0.06% | -0.41% | -1.38% | 5.24% |
| 2024 | 5.18% | 9.63% | -3.31% | -7.44% | 2.41% | 2.94% | -2.95% | 6.36% | 7.39% | 0.73% | -6.09% | -6.85% | 6.28% |
| 2023 | 30.86% | -5.16% | -2.63% | -5.42% | 3.13% | 5.94% | -3.40% | -3.80% | -1.27% | -8.39% | 6.41% | 5.12% | 17.39% |
| 2022 | -5.45% | -8.49% | 2.24% | -11.27% | 5.30% | -9.25% | 14.07% | -9.69% | -10.06% | -4.38% | 0.44% | -1.90% | -34.53% |
| 2021 | 0.16% | -0.16% | 2.95% | -0.08% | 1.27% | -0.69% | -2.90% | 1.52% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
Biophan Technologies, Inc: годовая альфа составляет -5.15%, бета — 0.42, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 27.05.2021.
- Эта акция участвовал в 124.61% снижения S&P 500 Index, но только в 69.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.15%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 69.96%
- Участие в снижении
- 124.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIPH имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biophan Technologies, Inc (BIPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.39 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.61 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Biophan Technologies, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $0.75 |
Дивидендный доход | 8.30% | 7.69% | 7.50% | 7.46% | 8.10% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Biophan Technologies, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.25 |
| 2021 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Biophan Technologies, Inc дивидендная доходность составляет 8.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Biophan Technologies, Inc коэффициент выплат составляет 2,182.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Biophan Technologies, Inc показал максимальную просадку в 38.18%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biophan Technologies, Inc составляет 21.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.18% | 23 сент. 2021 г. | 273 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -2.36% | 6 авг. 2021 г. | 3 | 10 авг. 2021 г. | 16 | 1 сент. 2021 г. | 19 |
| -1.02% | 28 мая 2021 г. | 16 | 21 июн. 2021 г. | 9 | 2 июл. 2021 г. | 25 |
| -0.85% | 15 июл. 2021 г. | 3 | 19 июл. 2021 г. | 1 | 20 июл. 2021 г. | 4 |
| -0.81% | 22 июл. 2021 г. | 3 | 26 июл. 2021 г. | 3 | 29 июл. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biophan Technologies, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biophan Technologies, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIPH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BIPH коэффициент P/E составляет 91.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIPH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BIPH коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BIPH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BIPH коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |