PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BGSF, Inc. (BGSF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05601C1053

CUSIP

05601C105

Сектор

Industrials

Дата IPO

29 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.24M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.13

PEG коэффициент

0.44

Общая выручка (12 мес.)

$210.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

$66.52M

EBITDA (12 мес.)

$12.12M

Годовой диапазон

$5.20 - $10.59

Целевая цена

$12.00

Процент коротких позиций

0.24%

Коэффициент коротких позиций

1.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BGSF, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.77%
8.53%
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BGSF, Inc. показал доход в -37.71% с начала года и -35.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGSF, Inc. составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BGSF

С начала года

-37.71%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-28.77%

1 год

-35.94%

5 лет

-20.59%

10 лет

-2.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.51%1.78%1.76%-17.68%-18.90%23.02%0.35%-5.83%4.21%-11.76%-24.23%-37.71%
2023-5.48%-1.38%-24.68%-9.58%-2.64%3.25%6.19%-3.93%0.31%-3.54%8.78%-5.34%-35.14%
2022-5.16%4.64%-6.60%-7.29%5.51%-2.91%5.26%-5.94%-8.17%13.14%6.38%15.97%11.74%
2021-6.45%11.27%0.43%0.07%-14.61%3.96%2.27%5.02%-2.66%-5.94%17.36%2.50%9.85%
2020-8.09%-22.21%-51.49%62.43%-13.64%8.43%-19.79%3.77%-9.70%-5.90%61.50%5.80%-36.25%
201924.79%-2.09%-12.46%7.01%-26.20%10.93%-11.97%14.61%1.97%0.10%14.60%1.34%12.07%
2018-0.38%5.18%15.44%0.42%-1.74%25.88%13.12%-6.32%11.66%-5.00%-2.98%-16.67%36.56%
2017-17.11%3.33%9.15%10.81%4.10%7.02%-2.75%-2.94%2.35%1.99%-5.77%1.72%9.00%
2016-9.03%-2.49%1.46%19.70%-8.80%33.43%11.31%-16.06%-11.34%-6.18%-3.72%13.62%11.46%
20150.00%-3.85%3.68%-7.41%0.89%-3.71%7.35%0.00%6.00%-9.99%23.25%7.86%22.11%
20140.71%4.97%-5.27%56.92%13.64%-4.00%-0.08%9.69%87.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGSF составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BGSF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BGSF, Inc. (BGSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGSF, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.802.10
Коэффициент Сортино BGSF, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.082.80
Коэффициент Омега BGSF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.39
Коэффициент Кальмара BGSF, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.473.09
Коэффициент Мартина BGSF, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.5013.49
BGSF
^GSPC

BGSF, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80
2.10
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BGSF, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.60$0.60$0.44$0.50$1.20$1.15$1.00$1.00$0.75$0.15

Дивидендный доход

2.60%6.38%3.92%3.07%3.71%5.48%5.57%6.27%6.41%5.02%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BGSF, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.44
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.50
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2017$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2014$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.6%
У BGSF, Inc. дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%225.0%
У BGSF, Inc. коэффициент выплат составляет 225.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.54%
-2.62%
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BGSF, Inc. показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BGSF, Inc. составляет 74.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.11%20 авг. 2018 г.4093 апр. 2020 г.
-42.45%27 июл. 2016 г.737 нояб. 2016 г.34929 мар. 2018 г.422
-19.08%25 мая 2016 г.327 мая 2016 г.2128 июн. 2016 г.24
-18.46%5 окт. 2015 г.1021 окт. 2015 г.83 нояб. 2015 г.18
-17.7%4 янв. 2016 г.3018 февр. 2016 г.305 апр. 2016 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BGSF, Inc. составляет 14.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.15%
3.79%
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BGSF, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BGSF, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab