PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BGSF, Inc. (BGSF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05601C1053
CUSIP05601C105
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$96.74M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.20
Цена/прибыль44.15
PEG коэффициент0.44
Общая выручка (12 мес.)$210.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$66.48M
EBITDA (12 мес.)$9.76M
Годовой диапазон$6.40 - $10.59
Целевая цена$14.25
Процент коротких позиций0.20%
Коэффициент коротких позиций0.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BGSF, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.02%
16.01%
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BGSF, Inc. показал доход в -4.68% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGSF, Inc. составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.68%22.85%
1 месяц18.05%4.16%
6 месяцев-4.64%15.77%
1 год-0.01%35.40%
5 лет (среднегодовая)-11.10%14.46%
10 лет (среднегодовая)2.01%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.51%1.78%1.76%-17.68%-18.90%23.02%0.35%-5.83%4.21%-4.68%
2023-5.48%-1.38%-24.68%-9.58%-2.64%3.25%6.19%-3.93%0.31%-3.54%8.78%-5.34%-35.14%
2022-5.16%4.64%-6.60%-7.29%5.51%-2.91%5.26%-5.94%-8.17%13.14%6.38%15.97%11.74%
2021-6.45%11.27%0.43%0.07%-14.61%3.96%2.27%5.02%-2.66%-5.94%17.36%2.50%9.85%
2020-8.09%-22.21%-51.49%62.43%-13.64%8.43%-19.79%3.77%-9.70%-5.90%61.50%5.80%-36.25%
201924.79%-2.09%-12.46%7.01%-26.20%10.93%-11.97%14.61%1.97%0.10%14.60%1.34%12.07%
2018-0.38%5.18%15.44%0.42%-1.74%25.88%13.12%-6.32%11.66%-5.00%-2.98%-16.67%36.56%
2017-17.11%3.33%9.15%10.81%4.10%7.02%-2.75%-2.94%2.35%1.99%-5.77%1.72%9.00%
2016-9.03%-2.49%1.46%19.70%-8.80%33.43%11.31%-16.06%-11.34%-6.18%-3.72%13.62%11.46%
20150.00%-3.85%3.68%-7.41%0.89%-3.71%7.35%0.00%6.00%-9.99%23.25%7.86%22.11%
20140.71%4.97%-5.27%56.92%13.64%-4.00%-0.08%9.69%87.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BGSF среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BGSF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSF, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSF, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSF, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BGSF, Inc. (BGSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BGSF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGSF, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGSF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGSF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGSF, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGSF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

BGSF, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.02
2.78
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BGSF, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.60$0.60$0.44$0.50$1.20$1.15$1.00$1.00$0.75$0.15

Дивидендный доход

3.40%6.38%3.92%3.07%3.71%5.48%5.57%6.27%6.41%5.02%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BGSF, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.44
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.50
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2017$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2014$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У BGSF, Inc. дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%142.9%
У BGSF, Inc. коэффициент выплат составляет 142.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.03%
0
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BGSF, Inc. показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BGSF, Inc. составляет 61.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.11%20 авг. 2018 г.4093 апр. 2020 г.
-42.45%27 июл. 2016 г.737 нояб. 2016 г.34929 мар. 2018 г.422
-19.08%25 мая 2016 г.327 мая 2016 г.2128 июн. 2016 г.24
-18.46%5 окт. 2015 г.1021 окт. 2015 г.83 нояб. 2015 г.18
-17.7%4 янв. 2016 г.3018 февр. 2016 г.305 апр. 2016 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BGSF, Inc. составляет 19.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.41%
2.86%
BGSF (BGSF, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BGSF, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BGSF, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.044.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BGSF значение P/E равно 44.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.07.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BGSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BGSF значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BGSF, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию