BGLD — крупнейшие позиции и состав
BGLD от FT Vest включает 11 заявленных позиций с активами $51.1M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Bills (100.07%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (GLD 5 C459.56) (2.45%) и Dreyfus Government Cash Management Funds (MISXX) (0.60%). На 5 крупнейших позиций приходится 103.50% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Bills | 100.07% | $51.60M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 2.45% | $1.26M |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.60% | $309.23K |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.28% | $146.17K |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.09% | $48.72K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.