BlackRock California Municipal Income Trust (BFZ)
Информация о компании
US09248E1029
09248E102
27 июл. 2001 г.
Основные показатели
$329.80M
$0.13
84.38
$25.34M
$20.31M
$12.82M
$10.11 - $11.92
0.10%
0.31
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock California Municipal Income Trust (BFZ) показал доход в -0.49% с начала года и -1.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFZ составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
BFZ
-0.49%
8.16%
-4.75%
-1.38%
1.81%
1.43%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24% | 1.95% | -3.51% | -0.82% | 0.73% | -0.49% | |||||||
| 2024 | -1.49% | 0.01% | 1.03% | -1.94% | 0.52% | 4.15% | 0.99% | -1.26% | 2.78% | -2.67% | 0.16% | -3.54% | -1.51% |
| 2023 | 6.23% | -2.19% | 5.01% | 1.27% | -1.88% | 3.02% | -1.95% | -1.04% | -9.65% | -3.04% | 13.80% | 7.23% | 15.86% |
| 2022 | -7.49% | -2.74% | -5.29% | -6.99% | 3.30% | -2.86% | 3.21% | -2.13% | -9.15% | -1.72% | 9.69% | -1.31% | -22.34% |
| 2021 | 0.77% | -2.54% | 3.62% | 1.83% | 1.60% | 1.78% | 0.42% | -0.52% | -0.65% | -0.11% | 0.22% | -0.09% | 6.38% |
| 2020 | 5.23% | -0.08% | -10.23% | -3.57% | 6.48% | 2.00% | 5.01% | -2.13% | -1.73% | -1.16% | 6.69% | 3.17% | 8.61% |
| 2019 | 4.46% | 2.53% | 1.14% | 2.14% | 0.88% | 1.25% | 2.20% | 2.60% | -0.60% | -0.76% | -0.36% | 1.10% | 17.78% |
| 2018 | -2.81% | -0.71% | -1.10% | -0.04% | 1.74% | -0.11% | -1.79% | 0.53% | -2.93% | -2.29% | 3.47% | -1.72% | -7.68% |
| 2017 | 3.58% | -0.55% | -3.05% | 0.35% | 1.40% | 0.14% | 3.00% | -0.54% | -0.21% | -0.50% | -1.67% | -1.75% | 0.00% |
| 2016 | 0.39% | 1.15% | 1.64% | 2.05% | -0.91% | 4.24% | -0.44% | 0.16% | -0.62% | -5.59% | -7.82% | 1.94% | -4.34% |
| 2015 | 5.98% | -1.25% | 0.53% | 0.47% | -1.80% | -4.01% | 1.53% | 1.86% | 1.84% | 3.88% | 0.15% | 3.24% | 12.73% |
| 2014 | 5.34% | 2.36% | 0.88% | 2.73% | 1.04% | -0.88% | -2.35% | 2.38% | -0.74% | 3.12% | -0.87% | 2.54% | 16.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BFZ составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock California Municipal Income Trust (BFZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock California Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.67 | $0.48 | $0.49 | $0.58 | $0.46 | $0.51 | $0.78 | $0.72 | $0.83 | $0.87 | $0.90 |
Дивидендный доход | 6.38% | 5.96% | 3.96% | 4.53% | 3.98% | 3.20% | 3.78% | 6.49% | 5.26% | 5.74% | 5.43% | 6.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock California Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.67 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.49 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.58 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.21 | $0.78 |
| 2017 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock California Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 6.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock California Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 526.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock California Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 54.09%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock California Municipal Income Trust составляет 13.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.09% | 3 мая 2007 г. | 410 | 15 дек. 2008 г. | 411 | 4 авг. 2010 г. | 821 |
| -29.76% | 25 авг. 2021 г. | 299 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.06% | 25 февр. 2020 г. | 18 | 19 мар. 2020 г. | 180 | 3 дек. 2020 г. | 198 |
| -22.03% | 14 янв. 2013 г. | 151 | 19 авг. 2013 г. | 362 | 27 янв. 2015 г. | 513 |
| -21.47% | 24 авг. 2016 г. | 534 | 8 окт. 2018 г. | 344 | 21 февр. 2020 г. | 878 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock California Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock California Municipal Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock California Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFZ в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BFZ коэффициент P/E составляет 84.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFZ по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BFZ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BFZ коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BFZ коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |