- ISIN
- US12326C1053
- CUSIP
- 12326C105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 9 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.00B
- Enterprise Value
- $411.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.60
- Коэффициент P/E
- 6.67
- Коэффициент PEG
- 1.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $508.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $236.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.83M
- Годовой диапазон
- $22.56 - $31.57
- Целевая цена
- $32.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFST
Business First Bancshares, Inc. (BFST) прибавил 18.5% с начала года. По цене $31 за акцию BFST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Business First Bancshares, Inc. (BFST) показал доход в 18.48% с начала года и 20.89% за последние 12 месяцев.
Business First Bancshares, Inc.
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 18.48%
- С начала года
- 18.48%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность BFST по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | -2.58% | -0.95% | 1.26% | 4.60% | 7.90% | -0.29% | 18.48% | |||||
| 2025 | 5.02% | -1.20% | -8.22% | -5.34% | 3.80% | 3.61% | -3.65% | 5.91% | -5.60% | 3.85% | 6.75% | 0.46% | 4.03% |
| 2024 | -8.52% | 0.22% | -0.76% | -9.38% | 6.95% | 1.45% | 16.82% | -3.31% | 5.12% | 2.03% | 9.35% | -9.82% | 6.86% |
| 2023 | -6.32% | 1.07% | -17.80% | -9.98% | -4.70% | 3.43% | 35.70% | 0.57% | -8.26% | 4.16% | 4.25% | 21.85% | 14.39% |
| 2022 | -3.04% | -4.16% | -7.10% | -8.92% | 0.41% | -3.71% | 10.18% | 0.97% | -8.73% | 15.10% | -4.61% | -5.87% | -20.22% |
| 2021 | -0.29% | 8.72% | 8.92% | -0.67% | 3.20% | -5.94% | 1.57% | 3.13% | -2.22% | 14.07% | 3.51% | 2.95% | 41.72% |
Метрики бенчмарка
Business First Bancshares, Inc. has an annualized alpha of -2.09%, beta of 1.03, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2018.
- This stock participated in 88.67% of S&P 500 Index downside but only 59.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 59.42%
- Участие в снижении
- 88.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFST имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Business First Bancshares, Inc. (BFST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.69 | -6.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Business First Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.57 | $0.56 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.40 | $0.38 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.18% | 2.18% | 2.03% | 2.17% | 1.62% | 1.96% | 1.52% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Business First Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Business First Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Business First Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 24.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Business First Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Business First Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Business First Bancshares, Inc. составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.66%март 2020 г. | 1y 11mo | 1y 7mo | 3y 6moапр. 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.07%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 6mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.27%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 10mo 1d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.49%март 2026 г. | 1mo 13d | 3mo 6d | 4mo 19dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.29%дек. 2021 г. | 19d | 24d | 1mo 13dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| BFST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -56.78% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.10% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.27% | -18.90% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -25.43% | -26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.66% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -10.71% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.09% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Business First Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Business First Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFST
Добавьте Business First Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFST