Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.45
- Коэффициент P/E
- 6.07
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $499.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $228.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.00M
- Годовой диапазон
- $20.07 - $30.32
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Business First Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Business First Bancshares, Inc. (BFST) показал доход в 3.98% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев.
Business First Bancshares, Inc.
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | -2.58% | -0.95% | 3.98% | |||||||||
| 2025 | 5.02% | -1.20% | -8.22% | -5.34% | 3.80% | 3.61% | -3.65% | 5.91% | -5.60% | 3.85% | 6.75% | 0.46% | 4.03% |
| 2024 | -8.52% | 0.22% | -0.76% | -9.38% | 6.95% | 1.45% | 16.82% | -3.31% | 5.12% | 2.03% | 9.35% | -9.82% | 6.86% |
| 2023 | -6.32% | 1.07% | -17.80% | -9.98% | -4.70% | 3.43% | 35.70% | 0.57% | -8.26% | 4.16% | 4.25% | 21.85% | 14.39% |
| 2022 | -3.04% | -4.16% | -7.10% | -8.92% | 0.41% | -3.71% | 10.18% | 0.97% | -8.73% | 15.10% | -4.61% | -5.87% | -20.22% |
| 2021 | -0.29% | 8.72% | 8.92% | -0.67% | 3.20% | -5.94% | 1.57% | 3.13% | -2.22% | 14.07% | 3.51% | 2.95% | 41.72% |
Метрики бенчмарка
Business First Bancshares, Inc.: годовая альфа составляет -2.30%, бета — 1.04, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 12.04.2018.
- Эта акция участвовал в 95.57% снижения S&P 500 Index, но только в 62.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.30%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 62.84%
- Участие в снижении
- 95.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFST имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Business First Bancshares, Inc. (BFST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.61 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BFST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Business First Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.40 | $0.38 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.18% | 2.18% | 2.03% | 2.17% | 1.62% | 1.96% | 1.52% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Business First Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Business First Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Business First Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 25.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Business First Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Business First Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Business First Bancshares, Inc. составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.66% | 18 апр. 2018 г. | 484 | 19 мар. 2020 г. | 411 | 3 нояб. 2021 г. | 895 |
| -52.07% | 10 янв. 2022 г. | 331 | 4 мая 2023 г. | 380 | 6 нояб. 2024 г. | 711 |
| -27.27% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | 206 | 3 февр. 2026 г. | 306 |
| -13.49% | 5 февр. 2026 г. | 31 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.29% | 24 нояб. 2021 г. | 13 | 13 дек. 2021 г. | 17 | 6 янв. 2022 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Business First Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Business First Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFST коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |