- ISIN
- US09077D1000
- CUSIP
- 09077D100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 29 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.21M
- Enterprise Value
- $16.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.27M
- Годовой диапазон
- $0.55 - $1.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -182.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFRI
Biofrontera Inc. (BFRI) прибавил 94.7% с начала года. По цене $1 за акцию BFRI торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Biofrontera Inc. (BFRI) показал доход в 94.74% с начала года и 32.74% за последние 12 месяцев.
Biofrontera Inc.
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 15.38%
- 6 месяцев
- 32.93%
- С начала года
- 94.74%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- -50.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BFRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -3.52%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +83.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BFRI закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2021 г. с доходностью +98.5%, в то время как худший день был 2 февр. 2024 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63.21% | -2.01% | -11.25% | 33.50% | -17.96% | 6.72% | 17.40% | 94.74% | |||||
| 2025 | 3.67% | -13.69% | -17.97% | -12.50% | -19.71% | 26.60% | 51.79% | -17.95% | 11.16% | 11.68% | -25.74% | -30.22% | -47.71% |
| 2024 | -51.99% | -37.02% | 83.84% | 19.48% | -44.02% | -12.82% | 33.62% | -9.16% | 22.02% | -7.52% | -26.83% | 21.11% | -60.65% |
| 2023 | -7.29% | -12.87% | -17.61% | -3.28% | -20.34% | 10.64% | 12.88% | -26.24% | 1.27% | -46.41% | -28.80% | -17.22% | -84.89% |
| 2022 | -54.92% | -12.98% | 12.88% | 11.11% | -22.43% | -35.19% | -23.12% | -18.88% | -9.48% | 2.86% | -2.78% | -12.70% | -87.81% |
| 2021 | 7.82% | 35.83% | 25.54% | 83.86% |
Метрики бенчмарка
Biofrontera Inc. has an annualized alpha of -29.38%, beta of 1.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2021.
- This stock participated in 224.71% of S&P 500 Index downside but only -60.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.38%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -60.64%
- Участие в снижении
- 224.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFRI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biofrontera Inc. (BFRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 9.71 | -8.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Biofrontera Inc. показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 30 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Biofrontera Inc. составляет 99.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.79%май 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-46.20%дек. 2021 г. | 7d | 15d | 22dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-43.99%нояб. 2021 г. | 21d | 2d | 23dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-4.81%дек. 2021 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BFRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -56.78% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.86% | -9.10% | -41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.59% | -18.90% | -76.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -1.00% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.56% | -10.70% | -81.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 2.09% | +19.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biofrontera Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biofrontera Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BFRI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BFRI коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFRI
Добавьте Biofrontera Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFRI