Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $149.53M
- Enterprise Value
- $93.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 64.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.25M
- Годовой диапазон
- $10.69 - $13.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BankFinancial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BankFinancial Corporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2025 | 6.18% | -1.03% | -4.53% | -2.77% | -1.23% | -3.90% | -3.89% | 12.29% | -2.83% | -8.15% | 7.36% | 2.04% | -2.29% |
| 2024 | 5.65% | -6.94% | 5.11% | -7.90% | 5.61% | 1.78% | 13.90% | 2.18% | 2.61% | 0.08% | 10.62% | -5.12% | 28.32% |
| 2023 | -4.18% | 2.96% | -14.97% | -5.43% | -9.36% | 10.54% | 9.66% | -0.52% | -2.27% | -2.55% | 7.53% | 14.89% | 2.03% |
| 2022 | 1.03% | 2.15% | -5.04% | -1.45% | -3.93% | -3.30% | 1.49% | 5.46% | -4.92% | 3.07% | 2.14% | 6.80% | 2.66% |
| 2021 | -3.42% | 12.63% | 9.21% | 0.97% | 7.06% | 3.53% | -0.17% | 2.48% | -1.03% | -0.78% | -5.92% | 0.47% | 26.23% |
Метрики бенчмарка
BankFinancial Corporation: годовая альфа составляет -2.35%, бета — 0.92, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 29.06.2005.
- Эта акция участвовал в 77.62% снижения S&P 500 Index, но только в 50.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.35%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 50.83%
- Участие в снижении
- 77.62%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BankFinancial Corporation (BFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BankFinancial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.37 | $0.28 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.50% | 3.33% | 3.15% | 3.90% | 3.80% | 3.75% | 4.56% | 3.06% | 2.47% | 1.83% | 1.42% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BankFinancial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BankFinancial Corporation дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BankFinancial Corporation коэффициент выплат составляет 215.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BankFinancial Corporation показал максимальную просадку в 67.39%, зарегистрированную 6 мар. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1361 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.39% | 26 окт. 2006 г. | 1349 | 6 мар. 2012 г. | 1361 | 2 авг. 2017 г. | 2710 |
| -60.74% | 21 июн. 2018 г. | 457 | 15 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -11.14% | 20 сент. 2005 г. | 17 | 12 окт. 2005 г. | 56 | 3 янв. 2006 г. | 73 |
| -9.34% | 28 сент. 2017 г. | 29 | 7 нояб. 2017 г. | 15 | 29 нояб. 2017 г. | 44 |
| -8.2% | 30 нояб. 2017 г. | 31 | 16 янв. 2018 г. | 35 | 7 мар. 2018 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BankFinancial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BankFinancial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFIN коэффициент P/E составляет 64.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFIN коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFIN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |