- ISIN
- US9692518593
- CUSIP
- 969251859
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 23 окт. 2011 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции BESIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BESIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) показал доход в 12.76% с начала года и 23.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BESIX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 9.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BESIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BESIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.30% | 7.37% | -9.90% | 15.41% | 1.59% | -1.31% | -10.30% | 3.69% | 12.76% | ||||
| 2025 | -7.12% | -6.07% | 1.38% | 4.03% | 4.92% | 8.09% | -1.24% | 5.56% | 2.55% | 3.03% | -2.17% | 1.33% | 13.93% |
| 2024 | -1.00% | 3.54% | 0.68% | 0.49% | 2.51% | 3.77% | -3.91% | 1.80% | 0.93% | -1.01% | -0.42% | 0.93% | 8.37% |
| 2023 | 4.70% | -1.87% | 2.44% | -0.93% | 2.46% | 4.92% | 3.11% | -1.74% | -2.58% | -5.19% | 11.24% | 4.77% | 22.25% |
| 2022 | -6.52% | -4.54% | 0.66% | -7.81% | -2.94% | -9.15% | 2.65% | 2.02% | -5.06% | 2.66% | 2.54% | -5.72% | -27.95% |
| 2021 | 2.41% | 1.87% | -1.75% | 3.48% | 3.28% | 3.79% | -2.63% | 4.52% | -1.39% | 1.06% | -2.01% | 2.24% | 15.52% |
Метрики бенчмарка
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.55, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2011.
- This fund participated in 81.95% of S&P 500 Index downside but only 72.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 72.84%
- Участие в снижении
- 81.95%
Комиссия
Комиссия BESIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BESIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.58 | -5.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $0.00 | $0.05 | $0.79 | $2.03 | $0.01 | $0.03 | $0.33 | $0.59 | $0.37 | $0.62 |
Дивидендный доход | 8.45% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund составляет 9.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.05%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 15d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.41%июль 2022 г. | 8mo 6d | 3y 1mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.96%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moмай 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-18.93%авг. 2013 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dмай 2013 г. - март 2014 г. | — |
-14.50%июль 2026 г. | 2mo 22d | — | 3moмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BESIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -56.78% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -9.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -18.90% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -25.43% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -33.92% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.17% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -10.69% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.14% | +2.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BESIX
Добавьте William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BESIX