- ISIN
- US3385171059
- CUSIP
- 338517105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $81.78M
- Enterprise Value
- $114.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.21
- Коэффициент P/E
- 13.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $153.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $15.65M
- Годовой диапазон
- $26.33 - $47.99
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDL
Flanigan's Enterprises, Inc. (BDL) прибавил 51.1% с начала года. По цене $44 за акцию BDL торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flanigan's Enterprises, Inc. (BDL) показал доход в 51.12% с начала года и 46.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDL составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Flanigan's Enterprises, Inc.
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 37.97%
- С начала года
- 51.12%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший месяц был июнь 1991 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BDL закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 16 мар. 1990 г. с доходностью +83.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.43% | 5.97% | -8.01% | 3.58% | 5.89% | 31.56% | 51.12% | ||||||
| 2025 | -1.50% | 1.69% | -2.29% | -0.85% | 11.68% | 29.07% | -7.83% | -9.25% | 9.78% | -0.72% | 1.10% | -7.50% | 19.23% |
| 2024 | 2.49% | -3.91% | 0.97% | 5.57% | 1.96% | -0.50% | -1.23% | -3.58% | 7.42% | -8.76% | -1.36% | 2.02% | 0.04% |
| 2023 | 2.01% | 10.61% | -3.16% | -2.64% | 11.66% | 1.10% | -3.10% | 5.22% | 5.60% | -13.94% | -10.39% | 1.06% | 0.77% |
| 2022 | -7.87% | 2.67% | 22.36% | 7.20% | -2.15% | -17.58% | -6.67% | -8.21% | -0.70% | 7.68% | 3.05% | -8.61% | -13.68% |
| 2021 | 18.27% | 2.70% | -1.06% | 3.18% | 16.16% | 41.64% | -22.10% | -20.70% | 7.15% | 9.63% | 8.03% | -2.31% | 56.23% |
Метрики бенчмарка
Flanigan's Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 20.66%, beta of 0.21, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participated in 68.12% of S&P 500 Index downside but only 61.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.66%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 61.43%
- Участие в снижении
- 68.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flanigan's Enterprises, Inc. (BDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.29 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.15 | -6.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flanigan's Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.55 | $0.50 | $0.45 | $1.00 | $0.00 | $0.30 | $0.28 | $0.25 | $0.20 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.86% | 1.98% | 1.75% | 3.86% | 0.00% | 1.52% | 1.26% | 0.97% | 0.85% | 0.74% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flanigan's Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Flanigan's Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Flanigan's Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 34.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Flanigan's Enterprises, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flanigan's Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 28 дек. 1990 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Flanigan's Enterprises, Inc. составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -93.01%дек. 1990 г. | 6y 3mo | 2y 26d | 8y 3moсент. 1984 г. - янв. 1993 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -84.88%дек. 1994 г. | 1y 9mo | 4y 3mo | 6y 23dфевр. 1993 г. - март 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -76.68%март 2020 г. | 5y 1mo | 1y 3mo | 6y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.44%февр. 2009 г. | 1y 12mo | 4y 2mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.71%янв. 2001 г. | 1y 10mo | 1y 3mo | 3y 1moмарт 1999 г. - май 2002 г. |
Показатели просадок
| BDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -56.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -9.10% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -18.90% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -25.43% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -33.92% | -35.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.31% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -10.71% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 2.05% | +9.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flanigan's Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flanigan's Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDL в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BDL коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BDL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BDL коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDL
Добавьте Flanigan's Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDL