- ISIN
- US09532K1034
- CUSIP
- 09532K103
- Эмитент
- Blue Chip Investor Fund
- Дата выпуска
- 31 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCIFX
Blue Chip Investor Fund (BCIFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции BCIFX — $233. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Chip Investor Fund (BCIFX) показал доход в 0.92% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCIFX составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Blue Chip Investor Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность BCIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BCIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +132.2%, в то время как худший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.83% | -6.03% | 8.11% | 0.74% | -1.14% | 0.92% | ||||||
| 2025 | 2.81% | 1.25% | -2.90% | -2.79% | 2.90% | 1.78% | -0.55% | 5.15% | -0.04% | 1.73% | 4.91% | 0.53% | 15.39% |
| 2024 | 1.93% | 6.00% | 4.27% | -5.68% | 5.13% | -0.79% | 5.10% | 1.97% | -2.39% | -1.66% | 8.65% | -13.10% | 7.64% |
| 2023 | 6.66% | -3.12% | -1.20% | 4.94% | -2.69% | 8.13% | 3.39% | 0.51% | -2.90% | -5.77% | 6.87% | 3.78% | 18.88% |
| 2022 | -2.57% | -2.48% | 3.87% | -7.95% | 0.77% | -10.80% | 8.13% | -5.74% | -9.96% | 10.22% | 6.37% | -5.13% | -16.65% |
| 2021 | -0.04% | 8.68% | 7.37% | 5.37% | 2.97% | -1.76% | -0.05% | 1.83% | -3.90% | 5.76% | -3.65% | 4.31% | 29.25% |
Метрики бенчмарка
Blue Chip Investor Fund has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.90, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2001.
- This fund participated in 97.20% of S&P 500 Index downside but only 89.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 89.23%
- Участие в снижении
- 97.20%
Комиссия
Комиссия BCIFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCIFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.27 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.90 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Chip Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.26 | $7.26 | $0.66 | $9.02 | $2.82 | $2.66 | $0.22 | $2.13 | $8.07 | $10.53 | $9.93 | $9.22 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.14% | 0.32% | 4.68% | 1.66% | 1.29% | 0.14% | 1.23% | 5.58% | 5.84% | 6.18% | 6.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Chip Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.26 | $7.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.02 | $9.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Chip Investor Fund показал максимальную просадку в 62.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Chip Investor Fund составляет 51.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -62.12%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.83%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.69%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.82%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 2002 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.69%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| BCIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -56.78% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -18.90% | -43.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.12% | -25.43% | -36.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.12% | -33.92% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -2.23% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -10.71% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.08% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCIFX
Добавьте Blue Chip Investor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCIFX