Blue Chip Investor Fund (BCIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US09532K1034 |
|---|---|
| CUSIP | 09532K103 |
| Эмитент | Blue Chip Investor Fund |
| Дата выпуска | 31 дек. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Blue Chip Investor Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Chip Investor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Blue Chip Investor Fund показал доход в 6.69% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Blue Chip Investor Fund составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.69% | 5.06% |
| 1 месяц | -2.88% | -3.23% |
| 6 месяцев | 15.31% | 17.14% |
| 1 год | 20.06% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.66% | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.48% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 6.00% | 4.27% | |||||||||
| 2023 | -2.90% | -5.77% | 6.87% | 3.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Blue Chip Investor Fund(BCIFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Chip Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.02 | $9.02 | $2.82 | $2.66 | $10.22 | $2.13 | $8.07 | $10.53 | $9.93 | $9.22 | $5.04 | $0.00 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.68% | 1.66% | 1.29% | 6.31% | 1.23% | 5.58% | 5.84% | 6.18% | 6.41% | 3.13% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Chip Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.93 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 |
| 2013 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blue Chip Investor Fund показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 965 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Chip Investor Fund составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.83% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 965 | 8 янв. 2013 г. | 1316 |
| -42.69% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 220 | 4 февр. 2021 г. | 761 |
| -26.69% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 331 | 26 янв. 2024 г. | 556 |
| -14.59% | 7 янв. 2003 г. | 45 | 12 мар. 2003 г. | 38 | 6 мая 2003 г. | 83 |
| -12.99% | 30 дек. 2014 г. | 266 | 20 янв. 2016 г. | 63 | 20 апр. 2016 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blue Chip Investor Fund составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.