PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Blue Chip Investor Fund (BCIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Blue Chip Investor Fund (BCIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09532K1034

CUSIP

09532K103

Эмитент

Blue Chip Investor Fund

Дата выпуска

31 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BCIFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Chip Investor Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Blue Chip Investor Fund (BCIFX) показал доход в 0.89% с начала года и 6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCIFX составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

BCIFX

С начала года

0.89%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-3.54%

1 год

6.57%

3 года

9.16%

5 лет

12.49%

10 лет

7.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%1.25%-2.90%-2.79%2.90%-0.21%0.89%
20241.93%6.00%4.27%-5.68%5.13%-0.79%5.10%1.97%-2.39%-1.66%8.65%-4.75%17.99%
20236.66%-3.12%-1.20%4.94%-2.69%8.13%3.39%0.51%-2.90%-5.77%6.87%3.78%18.88%
2022-2.57%-2.48%3.87%-7.95%0.77%-10.80%8.13%-5.74%-9.96%10.22%6.37%-5.13%-16.65%
2021-0.04%8.68%7.37%5.37%2.97%-1.76%-0.05%1.83%-3.90%5.76%-3.65%4.31%29.25%
2020-1.07%-7.31%-23.98%12.26%2.39%-0.89%8.07%7.61%-3.57%-2.38%13.32%1.26%-0.23%
20195.62%1.03%0.93%7.12%-9.01%6.35%0.46%-2.53%4.55%0.74%4.17%0.81%20.90%
20186.20%-4.86%-3.56%-3.14%1.11%1.62%4.01%1.31%-1.73%-7.51%1.97%-10.39%-15.13%
20171.06%1.50%-1.18%-0.26%1.00%2.80%0.79%1.25%2.40%0.70%5.25%1.95%18.52%
2016-3.87%2.15%6.11%2.67%-0.13%1.05%2.95%1.91%-2.01%-0.64%5.80%1.66%18.63%
2015-4.25%4.38%-1.60%0.04%0.52%-2.75%2.79%-3.80%-2.50%4.57%-0.54%-1.45%-4.97%
2014-4.12%3.02%3.71%1.34%0.29%0.42%-0.91%4.32%-1.32%2.07%2.96%0.50%12.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCIFX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCIFX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Blue Chip Investor Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blue Chip Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$20.66$20.66$9.02$2.82$2.66$10.22$2.13$8.07$10.53$9.93$9.22$5.04

Дивидендный доход

9.90%9.99%4.68%1.66%1.29%6.31%1.23%5.58%5.84%6.18%6.41%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Chip Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$20.66$20.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.02$9.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$2.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.22$10.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.07$8.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.53$10.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.93$9.93
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.22$9.22
2014$5.04$5.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Blue Chip Investor Fund показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 965 торговых сессий.

Текущая просадка Blue Chip Investor Fund составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.83%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9658 янв. 2013 г.1316
-42.69%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.761
-26.69%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.33126 янв. 2024 г.556
-14.59%7 янв. 2003 г.4512 мар. 2003 г.386 мая 2003 г.83
-14.12%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...