Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $764.79B
- Enterprise Value
- -$14.27T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $164.24K
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $333.61T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $132.03T
- EBITDA (12 мес.)
- $60.83T
- Годовой диапазон
- $885.00 - $3,950.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Samsung Electronics Co., Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) показал доход в 37.90% с начала года и 194.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BC94.L составила 20.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Samsung Electronics Co., Ltd
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- 37.90%
- 6 месяцев
- 89.96%
- 1 год
- 194.08%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 20.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BC94.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.82% | 32.24% | -22.08% | 37.90% | |||||||||
| 2025 | -0.33% | 2.81% | 4.95% | -0.72% | 4.14% | 9.95% | 14.17% | -1.67% | 21.31% | 24.83% | -7.29% | 19.03% | 129.34% |
| 2024 | -8.68% | -0.58% | 9.75% | -5.25% | -4.97% | 10.93% | 3.99% | -9.62% | -15.62% | -9.41% | -7.37% | -6.73% | -38.22% |
| 2023 | 11.54% | -6.86% | 7.52% | 0.45% | 9.32% | 3.16% | -1.80% | -7.20% | 0.23% | -1.11% | 11.64% | 8.09% | 37.91% |
| 2022 | -6.37% | -2.56% | -5.29% | -6.73% | 1.36% | -18.26% | 6.87% | -6.05% | -15.31% | 12.09% | 12.53% | -4.48% | -31.58% |
| 2021 | 0.82% | 0.54% | -1.03% | -0.16% | -0.71% | -1.00% | -3.76% | -4.72% | -4.00% | -4.45% | 0.33% | 10.49% | -8.20% |
Метрики бенчмарка
Samsung Electronics Co., Ltd: годовая альфа составляет 17.81%, бета — 0.65, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 08.05.2001.
- Эта акция участвовал в 139.12% роста S&P 500 Index, но только в 92.53% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.81%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 139.12%
- Участие в снижении
- 92.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BC94.L имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Samsung Electronics Co., Ltd (BC94.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BC94.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.74 | 0.90 | +3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.66 | 1.39 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | 1.40 | +6.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 6.61 | +22.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BC94.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Samsung Electronics Co., Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.42 | $16.43 | $20.84 | $22.73 | $23.41 | $27.02 | $55.79 | $24.97 | $26.80 | $16.40 | $10.66 | $7.04 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.80% | 2.29% | 1.52% | 2.12% | 1.64% | 3.06% | 2.09% | 3.09% | 1.37% | 1.43% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Samsung Electronics Co., Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $6.01 | $0.00 | $0.00 | $5.09 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $5.61 | $0.00 | $0.00 | $5.27 | $0.00 | $0.00 | $5.02 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $20.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $5.68 | $0.00 | $0.00 | $5.70 | $0.00 | $0.00 | $5.88 | $0.00 | $0.00 | $5.47 | $22.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $5.97 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $0.00 | $0.00 | $5.75 | $0.00 | $0.00 | $5.87 | $23.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $6.73 | $0.00 | $0.00 | $6.50 | $0.00 | $0.00 | $7.59 | $0.00 | $0.00 | $6.20 | $27.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Samsung Electronics Co., Ltd дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Samsung Electronics Co., Ltd коэффициент выплат составляет 22.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Samsung Electronics Co., Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Samsung Electronics Co., Ltd показал максимальную просадку в 64.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Samsung Electronics Co., Ltd составляет 22.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.96% | 2 февр. 2006 г. | 710 | 20 нояб. 2008 г. | 344 | 1 апр. 2010 г. | 1054 |
| -54.66% | 15 янв. 2021 г. | 430 | 29 сент. 2022 г. | 782 | 3 нояб. 2025 г. | 1212 |
| -40.8% | 23 мая 2001 г. | 86 | 21 сент. 2001 г. | 41 | 19 нояб. 2001 г. | 127 |
| -38.96% | 3 янв. 2013 г. | 668 | 24 авг. 2015 г. | 250 | 18 авг. 2016 г. | 918 |
| -36.45% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 9 окт. 2020 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Samsung Electronics Co., Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Samsung Electronics Co., Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BC94.L в сравнении с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у BC94.L коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BC94.L по сравнению с другими компаниями отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у BC94.L коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BC94.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у BC94.L коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BC94.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у BC94.L коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |