PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Azul S.A. (AZUL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05501U1060
CUSIP05501U106
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализация$981.18M
Прибыль на акцию-$2.27
Выручка (12 мес.)$18.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.68B
EBITDA (12 мес.)$508.05M
Годовой диапазон$5.80 - $13.87
Целевая цена$15.17
Процент коротких позиций6.95%
Коэффициент коротких позиций2.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AZUL

Azul S.A.

Популярные сравнения: AZUL с ALK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Azul S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-60.33%
122.98%
AZUL (Azul S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Azul S.A. показал доход в -11.97% с начала года и 24.71% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.97%10.04%
1 месяц20.99%3.53%
6 месяцев4.41%22.79%
1 год24.71%32.16%
5 лет (среднегодовая)-21.87%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-16.20%-9.85%
2023-21.99%-1.15%-11.53%36.32%-6.47%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Azul S.A. (AZUL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZUL
Azul S.A.
0.47
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Azul S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.47
2.76
AZUL (Azul S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Azul S.A. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-80.74%
0
AZUL (Azul S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Azul S.A. показал максимальную просадку в 91.20%, зарегистрированную 2 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Azul S.A. составляет 80.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.2%29 янв. 2020 г.7792 мар. 2023 г.
-54.96%2 апр. 2018 г.675 июл. 2018 г.23918 июн. 2019 г.306
-21.27%30 июл. 2019 г.2127 авг. 2019 г.7716 дек. 2019 г.98
-20.17%17 мая 2017 г.523 мая 2017 г.4731 июл. 2017 г.52
-19.18%22 сент. 2017 г.6015 дек. 2017 г.3031 янв. 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Azul S.A. составляет 11.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.55%
2.82%
AZUL (Azul S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Azul S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию