- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $898.88M
- Enterprise Value
- $5.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$72.07
- Коэффициент P/E
- 0.62
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- R$21.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$5.15B
- EBITDA (12 мес.)
- R$5.41B
- Годовой диапазон
- $8.22 - $9.78
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -117.56%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 170K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZUL
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Azul S.A.
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AZUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.33%, а средняя месячная доходность — -3.24%.
Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью -2.6%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AZUL закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 июл. 2026 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.60% | -3.89% | -6.39% |
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azul S.A. (AZUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Azul S.A. показал максимальную просадку в 9.85%, зарегистрированную 23 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Azul S.A. составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.85%июль 2026 г. | 13d | — | 27dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| AZUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -56.78% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.17% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.69% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Azul S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Azul S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZUL в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AZUL коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZUL по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AZUL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZUL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AZUL коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZUL
Добавьте Azul S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZUL