- ISIN
- US0546363039
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.67B
- Enterprise Value
- $18.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₱102.00
- Коэффициент P/E
- 4.53
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- ₱339.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₱96.63B
- EBITDA (12 мес.)
- ₱102.75B
- Годовой диапазон
- $6.34 - $15.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AYALY
Ayala Corp ADR (AYALY) прибавил 8.1% с начала года. По цене $8 за акцию AYALY торгуется на 51.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AYALY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $531.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ayala Corp ADR (AYALY) показал доход в 8.11% с начала года и -19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AYALY составила -7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ayala Corp ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.64%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- -19.24%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- -7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AYALY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.85%, а средняя месячная доходность — +56.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9,703.7%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -98.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AYALY закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2023 г. с доходностью +9,703.7%, в то время как худший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью -98.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.74% | 7.61% | -15.90% | 9.95% | -2.30% | -25.22% | 18.28% | 8.11% | |||||
| 2025 | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.58% | 0.00% | -25.03% | 3.94% | -13.59% | -0.40% | -21.91% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 2.87% | -11.33% | 0.00% | -2.54% | 4.43% | 5.53% | 9.52% | 7.39% | -5.26% | -17.95% | -10.43% |
| 2023 | 0.00% | 18.53% | -22.18% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | -6.12% | 93.24% | -49.05% | 0.00% | 9,703.73% | -98.91% | -5.75% |
| 2022 | 0.27% | -0.27% | -10.17% | -3.19% | -5.08% | -13.23% | -9.82% | 31.60% | -15.25% | -7.92% | -4.52% | 10.49% | -30.03% |
| 2021 | -12.37% | 3.64% | -5.04% | -4.30% | 1.02% | 0.00% | 7.03% | -3.96% | 2.66% | 7.02% | 0.27% | 0.14% | -5.45% |
Метрики бенчмарка
Ayala Corp ADR has an annualized alpha of 91419.21%, beta of 1.92, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2012.
- This stock participated in 89.67% of S&P 500 Index downside but only 37.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 91,419.21%
- Бета
- 1.92
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 37.42%
- Участие в снижении
- 89.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AYALY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ayala Corp ADR (AYALY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYALY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.24 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.71 | -10.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ayala Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.15 | $0.07 | $0.14 | $0.12 | $0.14 | $0.11 | $0.13 | $0.08 | $0.21 | $0.18 | $0.04 |
Дивидендный доход | 8.86% | 2.07% | 0.76% | 1.28% | 1.06% | 0.82% | 0.64% | 0.87% | 0.45% | 1.04% | 1.33% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ayala Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ayala Corp ADR дивидендная доходность составляет 8.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ayala Corp ADR коэффициент выплат составляет 19.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ayala Corp ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ayala Corp ADR показал максимальную просадку в 99.31%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ayala Corp ADR составляет 99.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.31%июнь 2026 г. | 2y 6mo | — | 2y 7moдек. 2023 г. - сейчас | — |
-62.21%март 2020 г. | 2y 18d | 3y 8mo | 5y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-31.73%дек. 2016 г. | 3mo 23d | 10mo 20d | 1y 2moсент. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-29.85%дек. 2013 г. | 7mo 24d | 8mo 2d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-29.16%февр. 2016 г. | 8mo 12d | 4mo 5d | 1y 12dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AYALY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -56.78% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.71% | -9.10% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.31% | -18.90% | -80.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.31% | -25.43% | -73.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -33.92% | -65.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -1.00% | -98.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -10.70% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 2.09% | +18.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ayala Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ayala Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AYALY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у AYALY коэффициент P/E составляет 4.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AYALY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у AYALY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AYALY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у AYALY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AYALY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у AYALY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AYALY
Добавьте Ayala Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AYALY