Aware, Inc. (AWRE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aware, Inc. (AWRE) снизился на 41.1% с начала года. По цене $1 за акцию AWRE торгуется на 63.1% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $297.

Aware, Inc. (AWRE) показал доход в -41.08% с начала года и -52.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWRE составила -12.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +103.2%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении AWRE закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 19 окт. 2000 г. с доходностью +70.0%, в то время как худший день был 18 окт. 2000 г. с доходностью -35.1%.

Aware, Inc. has an annualized alpha of 11.39%, beta of 0.69, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 1996.

• This stock participated in 143.27% of S&P 500 Index downside but only 92.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AWRE имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aware, Inc. показал максимальную просадку в 98.00%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aware, Inc. составляет 96.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aware, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Aware, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.