Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$893.92M
- Enterprise Value
- CA$977.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$2.29
- Коэффициент P/E
- 16.24
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$294.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$143.56M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$113.77M
- Годовой диапазон
- CA$28.36 - CA$40.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в A & W Food Services of Canada Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
AW.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
A & W Food Services of Canada Inc (AW.TO) показал доход в -0.03% с начала года и 18.90% за последние 12 месяцев.
A & W Food Services of Canada Inc
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AW.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.53% | 3.33% | 1.34% | -0.03% | |||||||||
| 2025 | -4.11% | -2.56% | 0.17% | -2.42% | 4.38% | 12.13% | 3.25% | -0.65% | -0.93% | -2.06% | 2.35% | 2.23% | 11.32% |
| 2024 | -6.95% | -1.47% | -2.16% | -10.29% |
Метрики бенчмарка
A & W Food Services of Canada Inc: годовая альфа составляет -1.31%, бета — 0.30, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.
- Эта акция участвовал в 22.58% снижения S&P 500 Index, но только в 4.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.31%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 4.84%
- Участие в снижении
- 22.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AW.TO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A & W Food Services of Canada Inc (AW.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AW.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.14 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 4.22 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AW.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность A & W Food Services of Canada Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.92 | CA$1.92 | CA$0.38 |
Дивидендный доход | 5.15% | 5.08% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A & W Food Services of Canada Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.48 | CA$0.48 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.48 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.48 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.48 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.48 | CA$1.92 |
| 2024 | CA$0.38 | CA$0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У A & W Food Services of Canada Inc дивидендная доходность составляет 5.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У A & W Food Services of Canada Inc коэффициент выплат составляет 83.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
A & W Food Services of Canada Inc показал максимальную просадку в 25.88%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка A & W Food Services of Canada Inc составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.88% | 23 окт. 2024 г. | 115 | 7 апр. 2025 г. | 74 | 23 июл. 2025 г. | 189 |
| -10.96% | 24 июл. 2025 г. | 73 | 6 нояб. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A & W Food Services of Canada Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается A & W Food Services of Canada Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AW.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у AW.TO коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AW.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у AW.TO коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AW.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у AW.TO коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AW.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у AW.TO коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |