PortfoliosLab logo

Atea Pharmaceuticals, Inc. (AVIR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS04683R1068
CUSIP04683R106
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Торговые данные

Цена закрытия$8.79
Годовой диапазон$5.33 - $44.59
EMA (50)$7.74
EMA (200)$11.52
Средний объем торгов$626.83K
Рыночная капитализация$705.19M

AVIRГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AVIRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atea Pharmaceuticals, Inc. в нояб. 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,897 при доходности около -71.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
27.96%
-7.55%
AVIR (Atea Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

AVIRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц17.36%8.19%
6 месяцев29.26%-7.42%
С начала года-1.68%-13.03%
1 год-66.94%-5.85%
5 лет-50.58%14.44%
10 лет-50.58%14.44%

AVIRДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-20.13%-11.20%13.88%-18.70%34.24%-9.90%15.49%7.20%
202174.72%3.23%-18.06%-59.98%-17.36%5.19%16.57%18.69%17.97%-66.80%-30.50%10.51%
20209.82%25.39%

AVIRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Atea Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.71
-0.31
AVIR (Atea Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

AVIRИстория дивидендов


Atea Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

AVIRГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-90.06%
-13.58%
AVIR (Atea Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

AVIRМаксимальные просадки

Atea Pharmaceuticals, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 93.97%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.97%9 февр. 2021 г.3159 мая 2022 г.
-22.86%9 нояб. 2020 г.19 нояб. 2020 г.1327 нояб. 2020 г.14
-19.37%30 нояб. 2020 г.89 дек. 2020 г.821 дек. 2020 г.16
-7.22%2 нояб. 2020 г.23 нояб. 2020 г.14 нояб. 2020 г.3
-7.15%4 февр. 2021 г.14 февр. 2021 г.28 февр. 2021 г.3
-6.4%21 янв. 2021 г.121 янв. 2021 г.427 янв. 2021 г.5
-5.89%11 янв. 2021 г.212 янв. 2021 г.113 янв. 2021 г.3
-4.78%23 дек. 2020 г.224 дек. 2020 г.128 дек. 2020 г.3
-0.86%4 янв. 2021 г.14 янв. 2021 г.15 янв. 2021 г.2

AVIRГрафик волатильности

На текущий момент Atea Pharmaceuticals, Inc. показывает волатильность на уровне 32.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
32.00%
19.67%
AVIR (Atea Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)