AVEE — крупнейшие позиции и состав
AVEE от Avantis включает 2740 заявленных позиций с активами $111.0M. Крупнейшие позиции: LG Innotek Co Ltd (011070) (1.53%), Macronix International Co Ltd (2337) (0.94%) и Hyosung Heavy Industries Corp (298040) (0.69%). На 5 крупнейших позиций приходится 4.35% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
011070 LG Innotek Co Ltd | 1.53% | $1.85M |
2337 Macronix International Co Ltd | 0.94% | $1.13M |
298040 Hyosung Heavy Industries Corp | 0.69% | $830.97K |
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0.68% | $820.20K |
6274 Taiwan Union Technology Corp | 0.52% | $633.18K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.