AVEE — крупнейшие позиции и состав
AVEE от Avantis включает 2758 заявленных позиций с активами $117.7M. Крупнейшие позиции: State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (1.44%), Macronix International Co Ltd (2337) (0.67%) и Hyosung Heavy Industries Corp (298040) (0.61%). На 5 крупнейших позиций приходится 3.53% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.44% | $1.58M |
2337 Macronix International Co Ltd | 0.67% | $739.22K |
298040 Hyosung Heavy Industries Corp | 0.61% | $664.51K |
2331 Li Ning Co Ltd | 0.42% | $465.61K |
011070 LG Innotek Co Ltd | 0.39% | $422.95K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.