AVDV — крупнейшие позиции и состав
AVDV от Avantis включает 1663 заявленных позиций с активами $19.0B. Крупнейшие позиции: Mitsui Kinzoku Co Ltd (5706) (1.57%), State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (1.10%) и OceanaGold Corp (OGC) (0.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.38% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
5706 Mitsui Kinzoku Co Ltd | 1.57% | $296.20M |
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.10% | $207.30M |
OGC OceanaGold Corp | 0.99% | $187.26M |
NGD New Gold Inc | 0.91% | $170.42M |
RRL Regis Resources Ltd | 0.80% | $151.23M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.