- ISIN
- CA05223F1062
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 4 мая 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.53M
- Enterprise Value
- $16.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.63K
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.81M
- Годовой диапазон
- $1.20 - $3.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUST
Austin Gold Corp (AUST) снизился на 13.5% с начала года. По цене $1 за акцию AUST торгуется на 67.3% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Austin Gold Corp (AUST) показал доход в -13.51% с начала года и -20.38% за последние 12 месяцев.
Austin Gold Corp
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -31.55%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AUST по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +143.0%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -60.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AUST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 окт. 2024 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.51% | -0.49% | -28.92% | -5.03% | 0.22% | -7.25% | -13.51% | ||||||
| 2025 | 7.57% | -8.15% | 4.84% | -6.92% | 7.44% | -0.77% | -5.43% | 30.33% | 9.31% | -3.91% | 3.59% | -14.45% | 17.93% |
| 2024 | -3.38% | 18.88% | 42.35% | -15.70% | -11.93% | 33.59% | -18.74% | 1.48% | 15.21% | 142.98% | -29.60% | -35.64% | 69.59% |
| 2023 | 15.49% | -19.27% | 29.56% | -10.53% | -0.00% | -12.70% | -1.59% | -5.28% | -9.80% | -5.17% | 14.08% | -8.64% | -21.59% |
| 2022 | -60.64% | 5.23% | -4.42% | -7.51% | -39.09% | -14.83% | 15.66% | -1.70% | -78.41% |
Метрики бенчмарка
Austin Gold Corp has an annualized alpha of -21.74%, beta of 2.12, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2022.
- This stock participated in 355.68% of S&P 500 Index downside but only 145.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.74%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 145.70%
- Участие в снижении
- 355.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUST имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Austin Gold Corp (AUST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Austin Gold Corp показал максимальную просадку в 85.58%, зарегистрированную 24 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Austin Gold Corp составляет 70.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.58%янв. 2024 г. | 1y 8mo | — | 4y 1moмай 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AUST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.58% | -9.10% | -76.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | -2.97% | -67.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -1.13% | -69.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Austin Gold Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Austin Gold Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUST по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AUST коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUST
Добавьте Austin Gold Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUST