PortfoliosLab logo
Austin Gold Corp (AUST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA05223F1062

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

4 мая 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.78M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.23

Общая выручка (12 мес.)

$218.55

Валовая прибыль (12 мес.)

-$2.06K

EBITDA (12 мес.)

-$2.79M

Годовой диапазон

$0.79 - $3.19

Целевая цена

$2.96

Процент коротких позиций

1.00%

Коэффициент коротких позиций

0.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Austin Gold Corp (AUST) показал доход в 6.77% с начала года и 39.66% за последние 12 месяцев.


AUST

С начала года

6.77%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-48.26%

1 год

39.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.57%-8.15%4.84%-6.92%10.74%6.77%
2024-3.38%18.88%42.35%-15.70%-11.93%33.59%-18.74%1.48%15.21%142.98%-29.60%-35.64%69.59%
202315.49%-19.27%29.56%-10.53%-0.00%-12.70%-1.59%-5.28%-9.80%-5.17%14.08%-8.64%-21.59%
2022-60.64%5.23%-4.42%-7.51%-39.09%-14.83%15.66%-1.70%-78.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUST составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AUST, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Austin Gold Corp (AUST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Austin Gold Corp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За всё время: -0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Austin Gold Corp не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Austin Gold Corp показал максимальную просадку в 85.58%, зарегистрированную 24 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Austin Gold Corp составляет 69.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.58%5 мая 2022 г.43224 янв. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Austin Gold Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Austin Gold Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -260.0% ниже.


-0.15-0.10-0.050.000.052022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-0.06
-0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Austin Gold Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUST по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AUST коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUST по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AUST коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию