Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- $98.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.34
- Коэффициент P/E
- 0.46
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $282.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $28.24B
- Годовой диапазон
- $3.25 - $6.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AU Optronics Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AU Optronics Corp (AUOTY) показал доход в 10.39% с начала года и -13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUOTY составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
AU Optronics Corp
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -19.51%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUOTY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2022 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 21.41% | -17.64% | 10.39% | |||||||||
| 2025 | -6.82% | 10.24% | 3.76% | 6.82% | 10.18% | -10.69% | -10.34% | 15.03% | -3.02% | -17.67% | -8.08% | 5.77% | -10.31% |
| 2024 | 4.09% | -12.30% | 5.17% | -4.39% | 1.28% | -1.99% | -0.18% | -0.68% | 1.75% | -2.01% | -6.15% | -8.52% | -22.67% |
| 2023 | 20.25% | 30.41% | -18.05% | -8.36% | 2.98% | 1.70% | 10.55% | -9.57% | -9.57% | -8.85% | 11.81% | 12.02% | 27.33% |
| 2022 | -12.67% | 3.21% | -6.35% | -17.89% | 6.68% | 4.12% | -3.79% | 14.24% | -1.82% | 9.91% | -18.59% | -16.26% | -37.77% |
| 2021 | 5.05% | 33.08% | 8.38% | 55.07% | -26.14% | -5.10% | -8.78% | -15.31% | 0.64% | 8.59% | 6.73% | 12.62% | 67.14% |
Метрики бенчмарка
AU Optronics Corp: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 1.00, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 24.05.2002.
- Эта акция участвовал в 122.53% снижения S&P 500 Index, но только в 80.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 80.67%
- Участие в снижении
- 122.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUOTY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AU Optronics Corp (AUOTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUOTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.92 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.41 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.41 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.61 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUOTY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AU Optronics Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.24 | $0.33 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.49 | $0.13 | $0.07 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.70% | 4.50% | 3.98% | 6.88% | 0.80% | 0.00% | 4.92% | 12.52% | 3.07% | 1.92% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AU Optronics Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AU Optronics Corp дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AU Optronics Corp коэффициент выплат составляет 0.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AU Optronics Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AU Optronics Corp показал максимальную просадку в 89.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AU Optronics Corp составляет 70.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.02% | 20 апр. 2004 г. | 4010 | 24 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -65.17% | 28 мая 2002 г. | 98 | 14 окт. 2002 г. | 215 | 21 авг. 2003 г. | 313 |
| -24.26% | 22 окт. 2003 г. | 22 | 20 нояб. 2003 г. | 44 | 27 янв. 2004 г. | 66 |
| -12.76% | 19 сент. 2003 г. | 6 | 26 сент. 2003 г. | 17 | 21 окт. 2003 г. | 23 |
| -11.83% | 19 мар. 2004 г. | 2 | 22 мар. 2004 г. | 5 | 29 мар. 2004 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AU Optronics Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AU Optronics Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUOTY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUOTY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |