- ISIN
- US0022551073
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.10B
- Enterprise Value
- $99.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.36
- Коэффициент P/E
- 2.77
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $280.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.39B
- Годовой диапазон
- $3.25 - $9.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUOTY
AU Optronics Corp (AUOTY) прибавил 141.8% с начала года. По цене $9 за акцию AUOTY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUOTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AU Optronics Corp (AUOTY) показал доход в 141.82% с начала года и 75.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUOTY составила 16.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
AU Optronics Corp
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- 67.60%
- С начала года
- 141.82%
- 6 месяцев
- 151.62%
- 1 год
- 75.75%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 16.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AUOTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUOTY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2022 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 21.41% | -17.64% | 8.00% | 57.08% | 29.13% | 141.82% | ||||||
| 2025 | -6.82% | 10.24% | 3.76% | 6.82% | 10.18% | -10.69% | -10.34% | 15.03% | -3.02% | -17.67% | -8.08% | 5.77% | -10.31% |
| 2024 | 4.09% | -12.30% | 5.17% | -4.39% | 1.28% | -1.99% | -0.18% | -0.68% | 1.75% | -2.01% | -6.15% | -8.52% | -22.67% |
| 2023 | 20.25% | 30.41% | -18.05% | -8.36% | 2.98% | 1.70% | 10.55% | -9.57% | -9.57% | -8.85% | 11.81% | 12.02% | 27.33% |
| 2022 | -12.67% | 3.21% | -6.35% | -17.89% | 6.68% | 4.12% | -3.79% | 14.24% | -1.82% | 9.91% | -18.59% | -16.26% | -37.77% |
| 2021 | 5.05% | 33.08% | 8.38% | 55.07% | -26.14% | -5.10% | -8.78% | -15.31% | 0.64% | 8.59% | 6.73% | 12.62% | 67.14% |
Метрики бенчмарка
AU Optronics Corp has an annualized alpha of 3.72%, beta of 1.00, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2002.
- This stock participated in 122.53% of S&P 500 Index downside but only 93.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 93.62%
- Участие в снижении
- 122.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUOTY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AU Optronics Corp (AUOTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUOTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.98 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.78 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AU Optronics Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.24 | $0.33 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.49 | $0.13 | $0.07 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.12% | 2.70% | 4.50% | 3.98% | 6.88% | 0.80% | 0.00% | 4.92% | 12.52% | 3.07% | 1.92% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AU Optronics Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AU Optronics Corp дивидендная доходность составляет 1.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AU Optronics Corp коэффициент выплат составляет 0.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AU Optronics Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AU Optronics Corp показал максимальную просадку в 89.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AU Optronics Corp составляет 34.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.02%март 2020 г. | 15y 11mo | — | 22y 1moапр. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -65.17%окт. 2002 г. | 4mo 19d | 10mo 11d | 1y 2moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -24.26%нояб. 2003 г. | 29d | 2mo 8d | 3mo 7dокт. 2003 г. - янв. 2004 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -12.76%сент. 2003 г. | 7d | 25d | 1mo 2dсент. 2003 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -11.83%март 2004 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2004 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| AUOTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -56.78% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -9.10% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -18.90% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -25.43% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -33.92% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -0.33% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.38% | -10.72% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 1.97% | +18.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AU Optronics Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AU Optronics Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUOTY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUOTY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUOTY
Добавьте AU Optronics Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUOTY