- ISIN
- US0022551073
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.02B
- Enterprise Value
- $9.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- NT$3.36
- Коэффициент P/E
- 87.07
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- NT$280.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- NT$32.02B
- EBITDA (12 мес.)
- NT$15.39B
- Годовой диапазон
- $3.25 - $9.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUOTY
AU Optronics Corp (AUOTY) прибавил 139.0% с начала года. По цене $9 за акцию AUOTY торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUOTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AU Optronics Corp (AUOTY) показал доход в 138.96% с начала года и 90.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUOTY составила 17.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
AU Optronics Corp
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 31.81%
- С начала года
- 138.96%
- 6 месяцев
- 156.98%
- 1 год
- 90.90%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 17.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AUOTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUOTY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2022 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 21.41% | -17.64% | 8.00% | 57.08% | 27.60% | 138.96% | ||||||
| 2025 | -6.82% | 10.24% | 3.76% | 6.82% | 10.18% | -10.69% | -10.34% | 15.03% | -3.02% | -17.67% | -8.08% | 5.77% | -10.31% |
| 2024 | 4.09% | -12.30% | 5.17% | -4.39% | 1.28% | -1.99% | -0.18% | -0.68% | 1.75% | -2.01% | -6.15% | -8.52% | -22.67% |
| 2023 | 20.25% | 30.41% | -18.05% | -8.36% | 2.98% | 1.70% | 10.55% | -9.57% | -9.57% | -8.85% | 11.81% | 12.02% | 27.33% |
| 2022 | -12.67% | 3.21% | -6.35% | -17.89% | 6.68% | 4.12% | -3.79% | 14.24% | -1.82% | 9.91% | -18.59% | -16.26% | -37.77% |
| 2021 | 5.05% | 33.08% | 8.38% | 55.07% | -26.14% | -5.10% | -8.78% | -15.31% | 0.64% | 8.59% | 6.73% | 12.62% | 67.14% |
Метрики бенчмарка
AU Optronics Corp has an annualized alpha of 3.92%, beta of 1.00, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2002.
- This stock participated in 117.46% of S&P 500 Index downside but only 88.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 88.52%
- Участие в снижении
- 117.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUOTY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AU Optronics Corp (AUOTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUOTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.29 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 10.09 | -4.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AU Optronics Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.24 | $0.33 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.49 | $0.13 | $0.07 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.13% | 2.70% | 4.50% | 3.98% | 6.88% | 0.80% | 0.00% | 4.92% | 12.52% | 3.07% | 1.92% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AU Optronics Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AU Optronics Corp дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AU Optronics Corp коэффициент выплат составляет 0.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AU Optronics Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AU Optronics Corp показал максимальную просадку в 89.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AU Optronics Corp составляет 35.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.02%март 2020 г. | 15y 11mo | — | 22y 2moапр. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -65.17%окт. 2002 г. | 4mo 19d | 10mo 11d | 1y 2moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -24.26%нояб. 2003 г. | 29d | 2mo 8d | 3mo 7dокт. 2003 г. - янв. 2004 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -12.76%сент. 2003 г. | 7d | 25d | 1mo 2dсент. 2003 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -11.83%март 2004 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2004 г. - март 2004 г. |
Показатели просадок
| AUOTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -56.78% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -9.10% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -18.90% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.51% | -25.43% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -33.92% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -3.32% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -10.71% | -51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 2.06% | +12.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AU Optronics Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AU Optronics Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUOTY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/E составляет 87.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUOTY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUOTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у AUOTY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUOTY
Добавьте AU Optronics Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUOTY