- ISIN
- US05070F3082
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airports & Air Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.07B
- Enterprise Value
- $9.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- NZ$1.43
- Коэффициент P/E
- 29.25
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- NZ$1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- NZ$1.20B
- EBITDA (12 мес.)
- NZ$1.42B
- Годовой диапазон
- $20.69 - $29.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUKNY
Auckland International Airport Ltd ADR (AUKNY) прибавил 3.0% с начала года. По цене $24 за акцию AUKNY торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUKNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Auckland International Airport Ltd ADR (AUKNY) показал доход в 3.02% с начала года и 6.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUKNY составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Auckland International Airport Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AUKNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AUKNY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 7 янв. 2013 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2014 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 3.63% | -9.36% | 7.85% | -0.20% | -3.67% | 3.02% | ||||||
| 2025 | 8.03% | -5.39% | 3.22% | -0.68% | 11.12% | -0.73% | -7.00% | -8.13% | 5.96% | 5.80% | -2.95% | 0.70% | 8.19% |
| 2024 | -2.88% | -3.84% | 2.60% | -7.77% | 3.16% | -3.40% | 4.49% | -10.67% | 2.18% | -0.75% | -0.66% | 3.39% | -14.37% |
| 2023 | 9.00% | -2.74% | 3.61% | -4.84% | -0.98% | -1.18% | -0.21% | -10.13% | -0.64% | -3.57% | 10.60% | 7.38% | 4.36% |
| 2022 | -8.66% | 2.89% | 15.93% | -9.34% | -8.01% | -4.37% | 4.08% | 0.09% | -11.78% | 9.27% | 8.25% | 4.58% | -1.22% |
| 2021 | -3.44% | 6.48% | 0.43% | -4.12% | -2.95% | -2.89% | -2.50% | 0.12% | 11.10% | 2.52% | -6.21% | -3.31% | -5.92% |
Метрики бенчмарка
Auckland International Airport Ltd ADR has an annualized alpha of 7.92%, beta of 0.31, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2011.
- This stock participated in 68.32% of S&P 500 Index downside but only 46.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.92%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 46.54%
- Участие в снижении
- 68.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUKNY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auckland International Airport Ltd ADR (AUKNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUKNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 10.09 | -9.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auckland International Airport Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.48 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.77 | $0.76 | $1.14 | $1.01 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.98% | 1.93% | 2.21% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 2.65% | 3.07% | 4.84% | 4.57% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auckland International Airport Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Auckland International Airport Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Auckland International Airport Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Auckland International Airport Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Auckland International Airport Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Auckland International Airport Ltd ADR составляет 21.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.36%март 2020 г. | 8mo 24d | — | 6y 12moиюль 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -57.90%нояб. 2014 г. | 7mo 7d | 4y 7mo | 5y 2moапр. 2014 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.84%июнь 2013 г. | 1mo 29d | 4mo 22d | 6mo 21dапр. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.58%сент. 2011 г. | 1mo 12d | 3mo 7d | 4mo 19dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -9.54%май 2012 г. | 2mo 25d | 7mo 12d | 10mo 7dмарт 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| AUKNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -56.78% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -9.10% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -18.90% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -25.43% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.36% | -33.92% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -3.32% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -10.71% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.06% | +5.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Auckland International Airport Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Auckland International Airport Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUKNY в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUKNY по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUKNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUKNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUKNY
Добавьте Auckland International Airport Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUKNY