Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.78B
- Enterprise Value
- $10.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 15.91
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $20.29 - $29.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.61%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Auckland International Airport Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Auckland International Airport Ltd ADR (AUKNY) показал доход в -0.64% с начала года и 1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUKNY составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Auckland International Airport Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 2.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AUKNY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 7 янв. 2013 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2014 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 3.63% | -9.36% | 0.00% | -0.64% | ||||||||
| 2025 | 8.03% | -5.39% | 3.22% | -0.68% | 11.12% | -0.73% | -7.00% | -8.13% | 5.96% | 5.80% | -2.95% | 0.70% | 8.19% |
| 2024 | -2.88% | -3.84% | 2.60% | -7.77% | 3.16% | -3.40% | 4.49% | -10.67% | 2.18% | -0.75% | -0.66% | 3.39% | -14.37% |
| 2023 | 9.00% | -2.74% | 3.61% | -4.84% | -0.98% | -1.18% | -0.21% | -10.13% | -0.64% | -3.57% | 10.60% | 7.38% | 4.36% |
| 2022 | -8.66% | 2.89% | 15.93% | -9.34% | -8.01% | -4.37% | 4.08% | 0.09% | -11.78% | 9.27% | 8.25% | 4.58% | -1.22% |
| 2021 | -3.44% | 6.48% | 0.43% | -4.12% | -2.95% | -2.89% | -2.50% | 0.12% | 11.10% | 2.52% | -6.21% | -3.31% | -5.92% |
Метрики бенчмарка
Auckland International Airport Ltd ADR: годовая альфа составляет 7.95%, бета — 0.31, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 15.02.2011.
- Эта акция участвовал в 67.84% снижения S&P 500 Index, но только в 46.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.95%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 46.67%
- Участие в снижении
- 67.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUKNY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auckland International Airport Ltd ADR (AUKNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUKNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.92 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.41 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.41 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 6.61 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUKNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auckland International Airport Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.48 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.77 | $0.76 | $1.14 | $1.01 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.05% | 1.93% | 2.21% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 2.65% | 3.07% | 4.84% | 4.57% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auckland International Airport Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Auckland International Airport Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Auckland International Airport Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Auckland International Airport Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Auckland International Airport Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Auckland International Airport Ltd ADR составляет 24.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.36% | 3 июл. 2019 г. | 181 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -57.9% | 4 апр. 2014 г. | 147 | 7 нояб. 2014 г. | 1151 | 21 июн. 2019 г. | 1298 |
| -14.84% | 26 апр. 2013 г. | 41 | 24 июн. 2013 г. | 99 | 13 нояб. 2013 г. | 140 |
| -11.58% | 19 авг. 2011 г. | 30 | 30 сент. 2011 г. | 66 | 5 янв. 2012 г. | 96 |
| -9.54% | 6 мар. 2012 г. | 60 | 30 мая 2012 г. | 151 | 7 янв. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Auckland International Airport Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Auckland International Airport Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUKNY в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUKNY по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUKNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUKNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AUKNY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |