PortfoliosLab logo

Ipsidy Inc. (AUID)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ipsidy Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $1,583 при доходности около -84.17%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-84.17%
91.53%
AUID (Ipsidy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUID

Ipsidy Inc.

Доходность

Ipsidy Inc. показал доход в -17.96% с начала года и -90.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ipsidy Inc. составила -25.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.03%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц27.01%-0.66%
С начала года-17.96%3.42%
6 месяцев-83.90%5.67%
1 год-90.44%-10.89%
5 лет (среднегодовая)-43.98%9.30%
10 лет (среднегодовая)-25.68%11.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.04%-17.45%
202215.60%-58.48%-7.50%-47.84%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ipsidy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.70
-0.47
AUID (Ipsidy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Ipsidy Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-97.56%
-17.21%
AUID (Ipsidy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ipsidy Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 98.46%, зарегистрированную 16 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.46%7 мая 2015 г.155716 мар. 2023 г.

График волатильности

На текущий момент Ipsidy Inc. показывает волатильность на уровне 172.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
172.39%
19.50%
AUID (Ipsidy Inc.)
Benchmark (^GSPC)