Ipsidy Inc. (AUID)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ipsidy Inc. (AUID) снизился на 0.6% с начала года. По цене $1 за акцию AUID торгуется на 81.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUID 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11.

Ipsidy Inc. (AUID) показал доход в -0.56% с начала года и -78.20% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +115.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении AUID закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 15 янв. 2026 г. с доходностью +72.2%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -31.8%.

Ipsidy Inc. has an annualized alpha of 17.92%, beta of 0.51, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2017.

• This stock participated in 190.72% of S&P 500 Index downside but only 17.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AUID имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ipsidy Inc. показал максимальную просадку в 99.39%, зарегистрированную 30 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ipsidy Inc. составляет 99.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ipsidy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Ipsidy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.